重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员担保本陈诉所载资料不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性负个别及连带责任。

二、本公司董事长李伟先生、财务总监郑文旭先生、财务部司理段艳琳女士声明：担保年度陈诉中财务管帐陈诉的真实、精确、完整。

北京京西风物旅游开发股份有限公司

二零零七年三月二十六日

第一节 公司简介

一、公司中文名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司

公司英文名称：BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO．LTD．

公司英文名称缩写：JXTD

二、公司法定代表人：李伟

三、公司董事会秘书：李麟

接洽地点：北京市门头沟区石龙家产区泰安路9号

接洽电话：（010）60805556

传 真：（010）60805567

电子信箱：000802@163.com

四、公司注册地点：北京市门头沟区新桥大街35号百花宾馆四、五层

公司办公地点：北京市门头沟区石龙家产区泰安路9号

公司邮政编码：102308

公司国际互联网网址：

电子信箱：jxtour@public.bta.net.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》

刊登公司年度陈诉的网址：

公司年度陈诉备置所在：公司证券部

六、公司股票上市生意业务所：深圳证券生意业务所

股票简称：北京旅游

股票代码：000802

七、其他有关资料

公司首次注册挂号日期：1997年11月18日

公司首次注册挂号所在：北京市工商行政打点局

1999年因公司实施配股，而举办变换挂号

变换挂号日期为：1999年12月17日

变换挂号所在为：北京市工商行政打点局

企业法人营业执照注册号：1100001511860

税务挂号号码：3008571

公司礼聘的管帐师事务所名称：北京中喜管帐师事务所有限责任公司

办公地点：北京市西长安街88号首都时代广场422室

第二节 管帐数据和业务数据摘要

一、公司今年度主要财务指标

单位：元

利润总额 20,934,043.13

净利润 20,904,844.82

扣除很是常性损益后的净利润 10,797,798.73

主营业务利润 64,151,052.10

其他业务利润 18,491,650.95

营业利润 18,254,096.09

投资收益 -1,905,491.76

津贴收入 1,704,371.49

营业外出入净额 2,881,067.31

谋划勾当发生的现金流量净额 68,742,135.61

现金及现金等价物净增加额 12,155,907.08

注：扣除的很是常性损益项目所涉及金额： 单位：元

处理历久股权投资、牢靠资产、在建工程、无 7,520,490.42

形资产、其他历久资产发生的损益

各类形式的当局津贴 1,704,371.49

扣除公司日常按照企业管帐制度规定计提的资

41,665.84

产减值筹备后的其他各项营业外收入、支出

以前年度已经计提各项减值筹备的转回 2,839,617.53

所得税影响 0

因不行抗力因素计提的资产减值筹备 -1,999,099.19

扣除所得税影响后的很是常性损益合计 10,107,046.09

二、截至陈诉期末公司前三年的主要管帐数据和财务指标

单位：元

项 目 2006年 2005年 2004年

主营业务收入 142,919,229.84 141,573,885.53 407,621,179.42

净利润 20,904,884.82 14,558,940.01 2,811,552.53

总资产 595,846,637.02 606,259,262.01 609,710,098.58

股东权益（不含少数股东权益） 273,871,948.64 252,524,249.56 236,862,581.67

每股收益 0.15 0.13 0.02

每股净资产 1.99 2.17 2.04

调解后每股净资产 1.81 1.87 1.74

每股谋划勾当发生的现金流量净额 0.50 1.26 -0.31

净资产收益率 7.63% 5.77% 1.19%

扣除很是常性损益后净利润 10,797,798.73 9,746,349.44

扣除很是常性损益后净利润为基本的

3.94% 2.01% -16.99%

加权平均净资产收益率

三、陈诉期内股东权益改观环境

单位：元

项 目 股本 成本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计

期初数 116,250,000 170,354,056.26 1,133,889.26 4,243,511.62 -39,457,207.58 252,524,249.56

本期增加 21,240,180 2,121,676.94 4,243,511.62 0 20,904,844.82 48,510,213.38

本期淘汰 0 22,240,180.00 0 4,243,511.62 0 25,483,691.62

期末数 137,490,180 150,235,553.20 5,377,400.88 - -18,552,362.76 273,871,948.64

公积金补亏及本

改观原因 公积金转增 补充吃亏/转增股本 补充吃亏 - -

年净利润转入

第三节 股本改观及股东环境

一、股份改观环境表

单位：股

本次改观前 本次改观增减（+，-） 本次改观后

其

数量 比例 刊行新股 送股 公积金转股 小计 数量 比例

他

一、有限售条件

77,250,000 66.45% 0 0 0 0 0 77,250,000 56.19%

股份

1、国度持股

2、国有法人持股 27,250,000 23.44% 0 0 0 0 0 27,250,000 19.82%

3、其他内资持股 50,000,000 43.01% 0 0 0 0 0 50,000,000 36.37%

个中：境内法人

50,000,000 43.01% 0 0 0 0 0 50,000,000 36.37%

持股

境内自然

人持股

4、外资持股

个中：境外法人

持股

境外自然

人持股

二、无限售条件

39,000,000 33.55% 0 0 21,240,180 0 21,240,180 60,240,180 43.81%

股份

1、人民币普通股 39,000,000 33.55% 0 0 21,240,180 0 21,240,180 60,240,180 43.81%

2、境内上市的外

资股

3、境外上市的外

资股

4、其他

三、股份总数 116,250,000 100.00% 0 0 21,240,180 0 21,240,180 137,490,180 100.00%

二、限售条件股份环境

（一）有限售条件股份可上市生意业务时间

单位：股

限售期满新增可上 有限售条件股份 无限售条件股份

时间 说明

市生意业务股份数量 数量余额 数量余额

2009-5-29 13,749,018 63,500,982 73,989,198 凭据理睬，12个月内出售不高出总

2010-5-29 13,749,018 49,751,964 87,738,216 股本的５％，24个月内出售不高出

总股本的10％。

2011-5-29 49,751,964 0 137,490,180 ３年限售理睬完毕

（二）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股东名持有的有限售条件 可上市生意业务 新增可上市交

序号 限售条件

称 股份数量 时间 易股份数量

2009-05-29 6,874,509 自股权分置改良实施后36个月

北京昆仑琨投资有

1 50,000,000 2010-05-29 6,874,509 内不通过深交所挂牌生意业务出售，

限公司

2011-05-29 36,250,982 限售期满后，通过深交所生意业务

2009-05-29 6,874,509 的，出售数量占公司股份总数的

北京戈德电子移动

2 27,250,000 2010-05-29 6,874,509 比例在12个月内不高出5%，在

商务有限公司

2011-05-29 13,500,982 24个月内不高出10%。

三、股票刊行与上市环境

（一）公司近三年刊行环境

公司近三年无增发、配股等新的股票刊行。

（二）因股权分置导致的股份改观环境

本次改观前 本次改观增减（+，-） 本次改观后

数量 比例 刊行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件

77,250,000 66.45% 0 0 0 0 0 77,250,000 56.19%

股份

1、国度持股

2、国有法人持股 27,250,000 23.44% 0 0 0 0 0 27,250,000 19.82%

3、其他内资持股 50,000,000 43.01% 0 0 0 0 0 50,000,000 36.37%

个中：境内法人

50,000,000 43.01% 0 0 0 0 0 50,000,000 36.37%

持股

境内自然

人持股

4、外资持股

个中：境外法人

持股

境外自然

人持股

二、无限售条件

39,000,000 33.55% 0 0 21,240,180 0 21,240,180 60,240,180 43.81%

股份

1、人民币普通股 39,000,000 33.55% 0 0 21,240,180 0 21,240,180 60,240,180 43.81%

2、境内上市的外

资股

3、境外上市的外

资股

4、其他

三、股份总数 116,250,000 100.00% 0 0 21,240,180 0 21,240,180 137,490,180 100.00%

四、股东环境先容

（一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数 15,385

前10名股东持股环境

持有有限售条件股质押或冻结的股份

股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

份数量 数量

北京昆仑琨投资有限公司 其他 36.37% 50,000,000 50,000,000 0

北京戈德电子移动商务有

国有股东 19.82% 27,250,000 27,250,000 27,250,000

限公司

王鹏 其他 0.50% 682,985 0 0

陈锐强 其他 0.48% 660,656 0 0

刘丽彦 其他 0.33% 458,000 0 0

丁玉玲 其他 0.28% 380,000 0 0

王绍军 其他 0.25% 341,139 0 0

相民 其他 0.23% 312,000 0 0

闫啟健 其他 0.23% 311,991 0 0

赵金娥 其他 0.22% 300,000 0 0

前10名无限售条件股东持股环境

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

王鹏 682,985 人民币普通股

陈锐强 660,656 人民币普通股

刘丽彦 458,000 人民币普通股

丁玉玲 380,000 人民币普通股

王绍军 341,139 人民币普通股

相民 312,000 人民币普通股

闫啟健 311,991 人民币普通股

赵金娥 300,000 人民币普通股

黄森招 280,000 人民币普通股

徐威 275,426 人民币普通股

前十名股东中本公司控股股东北京昆仑琨投资有限公司与其余股东之间不存在关

上述股东关联干系或一致 联干系，也不属于《上市公司持股改观信息披露打点步伐》中规定的一致行动人；

动作的说明 公司未知其他畅通股东之间是否存在关联干系；也未知其他畅通股东是否属于《上

市公司持股改观信息披露打点步伐》中规定的一致行动人。

（二）持有公司5%以上股份的股东为北京昆仑琨投资有限公司（简称北京昆仑琨）和北京戈德电子移动商务有限公司（简称北京戈德），陈诉期末北京昆仑琨持股数量为5000万股，是本公司的控股股东。

本陈诉期内，本公司控股股东产生变革，详见本公司《2005年年度陈诉》。

本陈诉期内，因与我公司产生债务纠纷，北京戈德持有的北京旅游股份产生变革。详细环境如下：

1．2006年9月25日，北京旅游、北京戈德、北京市门头沟区人民当局国有资产监督打点委员会和北京市门头沟区财政局签署《关于债务重组的协议》，协议四方就有关债权债务举办重组，生意业务价值为59,831,751.22元（详情见公司2006年9月25日在《中国证券报》上的相关通告）。

由于北京戈德欠本公司人民币5983.175122万元债务，不能推行给付义务，应我公司请求，北京市门头沟区人民法院于2006年11月8日依法冻结北京戈德持有的本公司股份1975万股，并委托北京富士比拍卖行有限责任公司于2006年12月10日举办拍卖（详情见公司2006年9月26日、11月16日和12月1日在《中国证券报》上的相关通告）。

北京置成房地产开发有限公司竞得该部分股权（详情见公司2006年12月29日在《中国证券报》上的相关通告）停止本陈诉期末，上述1975万股股权过户手续中正在治理历程中。

上述1975万股股权过户完成后，北京置成房地产开发股份有限公司将持有本公司1975万股股权，占北京旅游总股本的14.36%，为北京旅游的第二大股东。同时北京戈德将淘汰持有本公司股权1975万股，即持有公司股权750万股，占公司总股本的5.46%。

2．其他北京戈德持有的本公司股份750万股被天津市高级人民法院冻结(详情见公司《2003年年度陈诉》)。

五、控股股东及实际节制人详细环境先容

1．控股股东：北京昆仑琨投资有限公司

法定代表人：闫永成

创立日期：2004年11月30日

注册成本：人民币15,000万元

主营业务：投资打点、投资咨询、销售钢材、木材、水泥、修建质料、金属质料（除金银）、拖拉机、汽车配件、机器电子设备、仪器仪表、五金交电、针纺织品、百货、副食品（盐销售）、烟（零售）、酒、糖等；叶腊石加工；自营和署理种种商品及技能的收支口，但国度限制公司谋划或克制收支口的商品和技能除外。

2．北京昆仑琨投资有限公司的控股股东或实际节制人

冯村经济相助社持有北京昆仑琨95.33%的股权，为其实际节制人。

冯村经济相助社前身是永定人民公社冯村出产大队，打消公社制后，创立永定乡当局、永定乡党委，别离行使行政和党务职能，1990年4月6日创立冯村经济相助社，行使经济打点职能，并担任原有的集团财产。冯村经济相助社以公有地皮和村办企业以及已形成的其他大众积累为基本，具有出产处事、打点协和谐资产积累的职能，实行民主打点、自主谋划、独立核算、自负盈亏的原则，是社区性、综合性的社会主义相助经济组织，具有独立法人职位。2004年3月2日冯村经济相助社取得了北京市门头沟区当局颁发的《北京市农村相助经济组织》挂号证书（京农证第11010901019号），业务领域为综合谋划与资产打点。

冯村经济相助社的最高权利机构是村民代表大会，冯村经济相助社的执行机构为打点委员会，该委员会是冯村经济相助社的日常谋划打点机构，对日常谋划事件认真。

冯村经济相助社的监督机构为“三老协会”，由老党员、老干部、老村民构成，认真对冯村经济相助社的谋划和财务状况举办监督。

冯村经济相助社主要业务为地皮一级开发、挂牌出售，物业租赁、投资等业务，业务领域：综合谋划和资产打点。

控股股东及其实际节制人之间的产权及节制干系方框图

第四节 董事、监事、高级打点人员和员工环境

一、公司现任董事、监事、高级打点人员的环境

（一）根基环境

姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数

董事长 2005.02-至今

李 伟 男 41 0 0

董 事 2005.01-至今

董 事 2005.01-至今

王绍凯 男 46 0 0

总司理 2004.11-至今

董 事

贺强 男 27 2006.04-至今 0 0

董事长助理

韩玉卫 董 事 男 43 2004.05-至今 0 0

张丰收 董 事 男 41 2005.04-至今 0 0

孟祥科 董 事 男 44 2002.05-至今 0 0

姚德骥 独立董事 男 64 2002.04-至今 0 0

李尊农 独立董事 男 44 2003.06-至今 0 0

李莉萍 独立董事 女 43 2003.06-至今 0 0

张集书 监事会主席 男 67 2005.01-至今 0 0

任蓉芬 监 事 女 43 2000.11-至今 2600 2600

赵玉美 监 事 女 42 2006.08-至今 0 0

郑文旭 财务总监 男 42 2004.11-至今 0 0

庞兴华 副总司理 男 30 2005.08-至今 0 0

王永强 副总司理 男 37 2005.02-至今 0 0

李 麟 董事会秘书 男 37 2005.04-至今 0 0

朱大地 总司理助理 男 29 2005.02-至今 0 0

（二）现任董事、监事在股东单位任职环境：

姓 名 任职单位 职 务 任 期 是否领取酬金、补助

李 伟 北京戈德电子移动商务有限公司 董事长 2004.11-至今 否

王绍凯 北京戈德电子移动商务有限公司 董 事 2004.11-至今 否

张丰收 北京戈德电子移动商务有限公司 董 事 2004.11-至今 否

韩玉卫 北京戈德电子移动商务有限公司 副总司理 2002.06-至今 否

贺强 北京戈德电子移动商务有限公司 总司理 2006.09-至今 否

（三）现任董事、监事、高级打点人员的主要事情经验和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职环境：

1．董事

李伟先生，生于1965年，曾任广东省普宁市医药物资公司副总司理，广东省普宁市潮宁团体房地产部司理，北京诺德金茂房地产开发有限公司副总司理。现任北京京西新南城投资成长有限公司总司理。现任本公司董事长。

王绍凯先生，生于1960年，研究生学历，副研究员职称，中共党员。曾任中农信福建团体公司常务副总司理，厦门信福实业股份有限公司副总司理，中国银河证券厦门公司总司理。现任本公司总司理。

贺强先生，生于1980年，大学学历。最近五年内曾在北京劳动掩护科学院研究所、北京京西新南城投资成长有限公司任职。现任北京戈德电子移动商务有限公司总司理、本公司董事长助理。

张丰收先生，生于1965年，硕士研究生，工程师，中共党员。曾任北京京西风物旅游开发股份有限公司副总司理、北京市门头沟区建树开发公司副总司理，现任北京石龙家产区投资开发总公司总司理。

韩玉卫先生，生于1963年，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任山东电力发电公司综合部司理、天津戈德移动商务有限公司副总司理/总司理、北京戈德电子移动商务有限公司副总司理，现任北京戈德电子移动商务有限公司副总司理、山东鑫源控股有限责任公司副总司理。

孟祥科先生，生于1962年，大学学历，工程硕士、高级工程师，中共党员。曾任山东鲁能成长团体公司副总经济师，山东鲁能金穗期货有限公司副总司理，天津南开戈德团体有限公司董事、副总裁，北京戈德电子移动商务有限公司总司理，北京京西风物旅游开发股份有限公司总司理。现任天津广宇成长股份有限公司总司理。

姚德骥先生，生于1942年，本科学历，曾任保定金融高档专科学校副校长、校长，中国金融学院副校长，对外经济商业大学副校长。现已退休，任本公司独立董事。

李尊农先生，生于1962年，硕士研究生、注册管帐师、高级管帐师，曾任中法管帐师事务所副主任管帐师，天一管帐师事务所有限责任公司董事、副主任管帐师，中兴华管帐师事务所有限责任公司主任管帐师。现任中兴华管帐师事务所有限责任公司董事长、主任管帐师，本公司独立董事。

李莉萍女士，生于1963年，本科学历，曾任北京共和状师事务所、北京众鑫状师事务所状师，北京经纬状师事务所状师。现任北京中闻状师事务所状师，本公司独立董事。

2．监事

张集书先生，生于1939年，本科学历，曾任门头沟区人大常委会副主任。现已退休，任本公司监事会主席。

赵玉美男士，生于1965年，最近五年就职于龙泉宾馆有限公司财务部，本公司监事。

任蓉芬女士，生于1963年，最近五年就职于龙泉宾馆有限公司财务部，本公司监事。

3．高级打点人员

郑文旭先生，41岁，本科学历，高级管帐师，中共党员。曾任福建省珠宝首饰收支口公司财务部司理，福建福辉首饰有限公司、东方娱乐城有限公司、威可利表业有限公司、华泰宝石有限公司财务认真人，利嘉（上海）股份有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。

庞兴华先生，29岁，金融学硕士。具有证券执业资格和董事会秘书资格，并已通过保荐代表人资格考试。曾在光大证券有限公司投资银行部和中关村证券股份有限公司专业参谋部任职。现任本公司副总司理。

王永强先生，37岁，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾任上海梅山团体矿业有限公司部室司理、江苏中南实业团体房地产总公司总司理助理、副总司理。现任本公司副总司理。

李麟先生，37岁，研究生学历，经济师，中共党员。曾任中国银河证券郑州经三路证券营业部部门司理、渤海证券郑州经三路证券营业部总司理助理。现任本公司董事会秘书。

朱大地先生，29岁，硕士研究生，在读博士，经济师，中共党员。曾任建树银行河南分行打算财务处科长，北大纵横咨询打点公司咨询师，北京京西新南城投资成长总公司部门司理。现任本公司总司理助理。

（四）年度酬金环境：

1．公司现任董事、监事及高级打点人员的酬金是由董事会、司理层接头抉择的。

公司现任董事、监事和高级打点人员在陈诉期内从公司得到的酬金总额环境如下：

姓 名 职 位 酬金总额（元）

李 伟 董事长 120,000

王绍凯 总司理/董事 100,000

贺强 董 事 70,000

韩玉卫 董 事 -

张丰收 董 事 -

孟祥科 董 事 -

姚德骥 独立董事 30,000

李尊农 独立董事 30,000

李莉萍 独立董事 30,000

张集书 监事会主席 21,600

任蓉芬 监 事 -

赵玉美 监 事 -

郑文旭 财务总监 70,000

庞兴华 副总司理 70,000

王永强 副总司理 70,000

李 麟 董事会秘书 70,000

朱大地 总司理助理 70,000

合 计 751,600

2．未在公司领取酬金的有公司董事韩玉卫、张丰收、孟祥科及公司监事任蓉芬、赵玉美；监事任蓉芬、赵玉美在本公司子公司龙泉宾馆领取酬金；董事韩玉卫、张丰收、孟祥科仅在各自的任职单位领取酬金。

3．陈诉期内董事、监事选举和高级打点人员聘任环境

姓 名 职 位

贺强 董事/董事长助理

赵玉美 监事

4．陈诉期内董事、监事离任及高级打点人员解聘环境

姓 名 职 位 离任原因

吴忱 董事/董事长助理 小我私家原因

王淑云 监事 小我私家原因

二、公司员工环境

截至陈诉期末，公司共有职工1,841人，个中出产人员362人，占员工总数的19.7%；销售人员68人，占员工总数的3.7%；种种专业技能人员320人，占员工总数的17.4%；财务人员92人，占员工总数的5.0%；行政人员154人，占员工总数的8.4%；具有大专以上学历的人员463人，占员工总数的25.1%；公司需包袱用度的离退休人员166人，占员工总数的9.0%。

第五节 公司管理结构

一、公司管理结构的环境

公司自上市以来，严格凭据《公司法》、《证券法》、《上市公司管理准则》及中国证监会有关规定和《深圳证券生意业务所股票上市法则》的要求，驻足于全体股东的好处，不绝提高公司谋划打点程度、公司诚信度和透明度，完善公司的法人管理结构并类型运作。

本陈诉期内，公司按照《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管若干问题的通知》、《关于增强社会公家股股东权益掩护的若干规定》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》以及《深圳证券生意业务所股票上市法则》等规定，经2006年第一和第三次姑且股东大会审议，对《公司章程》、《股东大集会会议事法则》及《董事集会会议事法则》的有关内容举办了修改。

公司今朝的实际环境切合中国证监会宣布的有关上市公司管理类型的要求。

二、独立董事推行职责环境

按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》、《上市公司管理准则》等相关法令、礼貌，公司成立了《独立董事事情制度》。

本陈诉期内，公司3位独立董事勤勉尽责，当真推行了独立董事职责，定时出席董事会，遇有非凡环境不能出席时，慎重委托其他独立董事代为行使职权。

独立董事能够深入相识公司谋划运作环境，对公司产生的重大事项能够独立、客观、合理的揭晓意见，维护了公司好处和社会畅通股股东的正当权益。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面环境

公司与控股股东北京昆仑琨在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了"五分隔"。公司具有独立完整的业务及自主谋划能力，控股股东未有过问公司出产谋划勾当的行为，公司董事会、监事会及高级打点人员均按各自的职能独立开展事情。

第六节 股东大会环境简介

本陈诉期内，本公司共召开七次股东大会,即2005年年度股东大会和2006年第一至六次姑且股东大会。

一、公司2005年年度股东大会于2006年2月23日在公司一层集会会议室召开，本次股东大会决策通告登载在2006年2月24日的《中国证券报》上。

二、公司2006年第一次姑且股东大会于2006年4月7日在公司一层集会会议室召开，本次股东大会决策通告登载在2006年4月8日的《中国证券报》上。

三、公司2006年第二次姑且股东大会于2006年4月21日在公司一层集会会议室召开，本次股东大会决策通告登载在2006年4月22日的《中国证券报》上。

四、公司2006年第三次姑且股东大会于2006年6月19日在公司一层集会会议室召开，本次股东大会决策通告登载在2006年6月20日的《中国证券报》上。

五、公司2006年第四次姑且股东大会于2006年8月23日在公司一层集会会议室召开，本次股东大会决策通告登载在2006年8月24日的《中国证券报》上。

六、公司2006年第五次姑且股东大会于2006年10月11日在公司一层集会会议室召开，本次股东大会决策通告登载在2007年10月12日的《中国证券报》上。

七、公司2006年第六次姑且股东大会于2006年12月30日在公司一层集会会议室召开，本次股东大会决策通告登载在2007年1月5日的《中国证券报》上。

第七节 董事会陈诉

一、董事会接头与阐明

（一）本陈诉期内公司谋划环境的回顾

1. 公司陈诉期内总体谋划环境

公司因2002 年、2003 年持续两年吃亏，被深圳证券生意业务所实行“警示存在终止上市风险的出格处理惩罚”， 股票简称前被冠以“﹡ST”。鉴于公司2004 年年度陈诉显示年度净利润为正，经深圳证券生意业务所审核，本公司股票于2005 年4 月6 日取消“退市风险警示”，股票简称由“﹡ST 京西”变换为“ST 京西”。2005 年年报主营业务利润为正，经深交所审核，公司于2006 年4 月13取消“其他出格处理惩罚”，股票简称由“ST 京西”变换为”京西旅游” 。2006 年10 月9 日，公司简称变换为“北京旅游”。

本陈诉期公司的主营业务领域与上一陈诉期对比未产生重大变革，在董事会的率领下，公司司理层教育全体员工，优化公司资产机构，整合旅游资源，增强了市场营销和对外宣传，全面晋升了公司谋划业绩，提高了公司质量。

在2005年的基本上，2006年度公司整体谋划环境继续向好，实现净利润20,904,884.32元，超额完成了公司制订的2006年年度谋划打算，取得了较好的谋划业绩。

2. 公司2006年财务状况改观环境：

单位：元

项 目 2006年度 2005年度 改观数量 改观幅度 改观原因

总资产 595,846,637.02 606,259,262.01 -10,412,624.99 -1.72% 出售分公司，归并范

主营业务收入 142,919,229.84 141,573,885.53 1,345,344,31 0.95% 围改观，新公司开

主营业务利润 64,151,052.10 43,945,163.94 20,205,888.16 45.98% 业。见下注1

净利润 20,904,844.82 14,558,940.01 6,345.904.81 43.59% 见下注2

注1：本陈诉期内，公司总资产较上年淘汰1.72%，主营业务收入增长0.95%,，主要原因是公司2006年剥离了赛阳水泥厂等资产，造成公司牢靠资产淘汰，主营业务收入增长相对较慢；

注2：本陈诉期内，公司净利润比上年大幅增加，主要原因有：一、剥离部分不良资产，淘汰吃亏；二、增强谋划打点，淘汰本钱和用度支出；三、新的分公司开业。

3.公司主营业务及其谋划状况

公司主营：旅游项目开发、投资及打点，旅游信息咨询；技能开发、技能咨询、技能转让、技能处事；房地产开发及商品房销售。以下限分公司谋划：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；器械健身；停车处事；电器修理；出租柜台、园地出租；制造、销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木；零售国产卷烟，入口卷烟、雪茄烟：零售国度正式出书的国内版书刊、国度正式出书的音像成品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金饰品；出产、销售旅游产物、旅游眷念品：冷、热饮；署理客户平安保险等。

本陈诉期内公司实现收入总额142,919,229.84元，比上年度淘汰1.72%，个中旅游处事业收入124,003,419.72元，商品销售收入4,838,391.75元，建材水泥销售收入14,077,418.37元；净利润为20,904,844.82元，比上年增加43.59%。

本陈诉期内，公司的主营业务收入均来自北京地区；行业方面，公司占主营业务收入10%以上的行业为：旅游处事业。

本陈诉期内，公司加大谋划打点力度，部属各分子公司2006年度主营业务收入有较大幅度增加。

（1）增强市场营销，晋升北京旅游品牌和企业形象

2006年初，公司确定2006年为公司营销年，增强市场营销，扩大对外宣传。4月12日-16日公司介入了成都全国旅游生意业务会；5月31日公司组织介入了"亚洲媒体看京西"勾当，并于6月1日在人民大礼堂接管颁奖；11月11日公司在王府井组织策划了"寻找对社会有孝敬的人暨百万门票大赠送"勾当。通过这些勾当，晋升了公司的知名度和美誉度，晋升北京旅游品牌和企业形象，为公司2006年公司的谋划奠定了坚硬的基本。

（2）继续优化公司资产结构

按照公司成长计谋和2006年谋划打算，公司剥离了赛阳特种水泥制造分公司，收购了武夷山国际花圃旅店30%的股权。通过剥离不切合公司成长主导财富的制造家产企业，收购切合公司成长计谋的旅店类优质资产，优化了公司资产结构，提高了公司资产质量。

（3）增强景区旅游、旅店处事

本陈诉期内，公司创立了营销中心、集散中心、旅游商品开发中心和企划中心。公司对四其中心举办了成果定位，营销中心认真公司整体营销事情的统一打点与操纵，举办旅游市场开发和营销拓展；集散中心定位于散客旅游的门头沟区旅游处事窗口，认真旅游处事、咨询、接待和投诉以及旅游信息宣布与资源展示；旅游商品开发中心的定位是公司旅游商品的开发、采购与统一打点中心；企划中心认真公司品牌企划、对外宣传等事情的统准备理与操纵。四其中心处事于公司的成长计谋和部属分子公司。

公司部属各旅游景区转变见识，切实提高处事类型化水平；积极增强景区打点，促进景区绿化、美化事情，不绝创新，深度挖掘景区的特色；增强对外宣传和市场营销，充实操作各类推介会、媒体等资源，推出富厚多彩的旅游产物。潭柘寺景区对景区门前区举办改革，并启动新建树施和项目。戒台寺景区装修陈设了“五百罗汉堂”并对外开放。灵山景区乐成举行了“第八届藏族风情节”和“门头沟区旅游连系体”创立勾当。各景区游客数量均有差别水平的上升。妙峰山景区尽力挖掘现有旅游资源，出力富厚全年旅游勾当项目。

2005年底收购的门头沟区招待所颠末从头装修，成为全球五百强企业之一的速8旅店的加盟店，并正式改名为百花速8旅店，于2006年9月开业，以“十一”黄金周为契机，狠抓谋划打点，操作连锁优势，以餐饮和娱乐为龙头，入住率不绝提高，谋划业绩精采。

本陈诉期内，公司旅游处事业本钱较往年有较大幅度下降，原因是公司压缩各项用度开支、节制本钱，旅游处事业的总本钱较上年同期有较大幅度、下降。

（4）商品销售方面

本陈诉期内，百货商场分公司扩建了商品展销大厅，对商场铺位举办了装修，并公道地调解了商品机关，力图营造美妙的购物情况；操作商场外墙、门面等开展广告宣传等，对晋升客流量及商场业绩结果显著；另一方面，增强人员、采购、财务等方面的打点，改变谋划目标，谋划业绩和效益显著提高。2006年12月，百货商场分公司得到北京奥林匹克委员会授予的“特许零售商资格”。

（5）增强财务打点

2006年，公司增强了财务统一打点，实现了公司系统内部管帐核算电算化。

4.公司资产组成改观环境

单位：元

项目 应收金钱 存货 历久投资 牢靠资产 在建工程 短期借钱 历久借钱

数额 30,207,947.8 6,345,935.09 12,673,248.81 284,904,436.92 37,364,619.16 83,696,967.27 41,000,000.00

比例 5.07% 1.07% 2.13% 47.82% 6.27% 14.05% 6.88%

改观 -0.47% -0.49% -0.27% -1.65% 1.09% -3.16% -5.82%

按照上述数据显示，2006年度资产结构变革较大的科目为短期借钱和历久借钱等。

说明：（一）2006年度，公司资产结构与上年对比，牢靠资产和在建工程比例有较大变革，主要是公司剥离了赛阳水泥厂和收购了武夷山国际花圃旅店项目使公司牢靠资产和在建工程均有所增加；（二）本陈诉期内，公司短期借钱和历久借钱较上年同期有较大改观，原因是：一方面，公司2006年度加大谋划打点力度，部属各分子公司2006年度主营业务收入及利润增加，偿还了部分借钱；另一方面，公司2006年6月将持有的赛阳特种水泥制造分公司整体转让，公司借钱出格是历久借钱大幅淘汰。。

5.公司打点用度与营业用度的改观环境

（1）公司打点用度改观环境

公司2006年度打点用度合计43,465,282.38元，较上年同期增长61.63%。增幅较大的科目主要有人为和社保三险等。

主要原因是：2005年度人为、福利及三险等用度计入主营业务本钱项下反应；别的，公司四其中心的创立和百花速8旅店分公司的开业运营等导致相关用度增加。

（2）公司营业用度改观环境

公司2006年度营业用度合计7,946,629.46元，较上年同期下降1.97%。

6.公司现金流量组成环境

单位：元

项目 谋划勾当现金 流量投资勾当现金 流量筹资勾当现金 流量现金流量净增加额

2005年 146,013,347.56 -123,921,292.51 -30,242,067.91 -8,150,012.86

2006年 68,742,135.61 -22,760,105.95 -33,826,122.58 12,155,907.08

改观额 -77,271,211.95 101,161,186.56 -3,584,054.67 20,305,919.94

说明：2006年度，公司谋划发生现金流量净额为68,742,135.61元，本陈诉期实现净利润为20,904,844.82元。改观较大的项目为谋划和投资勾当发生的现金流，差异的主要原因是：本陈诉期内，公司出售了赛阳水泥分公司，谋划勾当现金流淘汰；公司收购了武夷山旅店股权等资产，投资勾当发生的现金流量为-22,760,105.95元，较上年有较大改观；公司今年度送还部分债务，筹资现金流量为-33,826,122.58元。

7．公司主要控股公司、参股公司的谋划环境及业绩

停止本陈诉期末，本公司的控股公司、参股公司有：

(1)北京龙泉宾馆有限公司（简称龙泉宾馆）

主营业务：出租客房、中西餐厅、风味餐厅、重庆暖锅餐厅、酒吧、咖啡厅、美容美发、电子游艺、歌舞厅、健身房、室内游泳池、网球馆等；注册成本2800万元。

龙泉宾馆2006年度谋划状况精采。本陈诉期，龙泉宾馆对部分客房及其隶属设施举办了装修改革，进一步改进了情况。不绝增强打点，举办业务创新，延伸旅店处事内涵，连系公司销售中心和公司部属各景区、门头沟区旅游连系体各景区，推出集会会议、度假、旅游一条龙处事，取得了精采的社会效益和经济效益。2006年，龙泉宾馆别离竞标乐成中央国度构造和北京市党政构造集会会议定点单位。

截至本陈诉期末，龙泉宾馆总资产为196,111,535.13元，净资产为35,589,701.24元；陈诉期实现主营业务收入为74,738,454.72元，净利润为2,919,830.94元。

(2)武夷山国际花圃旅店有限公司（简称武夷山旅店）

2006年12月，公司收购武夷山旅店30%的股权。武夷山旅店今朝尚处于建树阶段，未营业。

注册成本：2000万元；

公司股东及出资金额、方法如下：

股东名称 出资数额(万元)

北京京西风物旅游开发股份有限公司 600

北京昆仑琨投资有限公司 1400

合 计 2000

谋划领域：旅游旅店处事、商品商业，修建质料、装饰质料等。

(3)、北京双恒投资成长有限公司（简称双恒投资）

注册成本：2000万元；

公司股东及出资金额、方法如下：

股东名称 出资数额(万元) 出资方法 首期缴纳金额（万元）

北京京西风物旅游

1980 钱币 390

开发股份有限公司

北京龙泉宾馆有限

20 钱币 10

公司

合 计 2000 钱币 400

谋划领域：投资打点；旅游开发；承办展览展示勾当；房地产开发；商务咨询；投资参谋；体育勾当项目谋划；销售日用百货、工艺美术品、体育用品、旅游产物。

2006年11月29日，双恒投资领取北京市工商行政打点局门头沟分局颁发的注册号为1101091160528营业执照，截至本陈诉期末尚未营业。

二、对公司将来成长的展望

（一）公司所处行业的成长趋势及面临的机会和挑战

公司所处旅游行业具有投资少、回报不变，资源把持性强，劳动麋集，关联性强，无污染等特点，已被公认为向阳行业。

旅游业今朝在各国经济中的比重和职位日益增强。据有关预测：将来5年欧美发家国度在全球进出境旅游市场中仍将保持传统优势，但增速放缓；以中国为代表的东亚太国度和地区则将保持较快增长。

我国旅游市场前景广阔，需求潜力巨大。据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。跟着黎民经济的高速成长和人民糊口程度的进一步提高，人们的闲暇时间增多，以及带薪假期普遍实行，旅游设施程度的提高和旅游条件的更改，旅游消费需求将大幅度晋升，旅游业成长的宏观情况将进一步优化，具有宽大的成长空间。

2008年北京奥运会的邻近，为北京的旅游行业带来了空前的成长契机。

但公司在充满成长机会的同时，也面临着很多挑战。

跟着中国旅游业的深度成长，国内旅游行业竞争剧烈，旅游消费程度由初级向高级深化，旅游消费结构泛起多元化成长。在旅游业务谋划中要如何正确、公道引导旅客的消费需求，加强对旅客恒久的吸引力，成为旅游谋划的重要因素。

面对今朝旅游行业成长充满机会的契机，国内各大旅游公司不绝晋升旅游景点、旅游产物及处事的整体竞争力，而公司还存在着旅游产物较单一，基本设施建树相对单薄，景点游览空间有待拓宽，处事质量需不绝提高，宣传力度仍需加大等不敷，使公司成长面临压力。

（二）区域成长定位带来的机会

2006年，门头沟区举办经济机构调解，积极培育生态型主导财富，以取代采掘业为主的资源型财富，并明确以旅游财富、贸易处事业等为重点成长偏向。同时，北京为了迎接2008年绿色奥运，制定了“两轴、两带、多中心”的空间成长计谋，门头沟处于长安街西延线与西部生态教养带的交汇处，具有得天独厚的地理区位优势，出格是门头沟新城将成长成文化娱乐、贸易处事、山水居住、生态旅游成长区。《门头沟新城筹划（2005年—2020年）》已于2007年1月5日获得北京市人民当局的正式批复。门头沟区的区域成长定位和首钢的搬迁为公司带来空前的成长机会。

（三）公司2007年度谋划打算

在中国旅游业广阔的成长前景下，公司将团结旅游市场特点、公司奇特的旅游资源和打点才华，将来加大在旅游相关业务的开发和投入，进一步做好公司旅游财富的结构调解，促进公司的可一连成长。

2007年，公司将在2006年成长精采的基本上，继续保持和扩展旅游主营业务的成长，并积极拓宽其他相关规模的成长，实时掌握相关行业和市场的利润增长点，全面提高公司的市场竞争力、谋划打点能力及综合实力。

2007年度，公司打算完成营业收入2.37亿元，利润3500万元的谋划方针。

2007年度，团结区域成长定位，团结公司所属资源，公司将进一步明确“一个平台、三个财富、四其中心、九家分子公司”的计谋筹划，打造上市公司融资平台，重点成长旅游景区财富、旅店打点处事业、投资财富，通过营销中心、集散中心、商品中心和企划中心支持三个财富的成长，发动九家分子公司的成长。

为到达上述谋划方针，公司在2007年将采纳以下法子：

1．增强对相关行业、公司的研究和考查，在大力大举挖掘公司自有资源的基本上，寻找和整合外部优质旅游资源、资产，充分公司实力。在增强公司谋划缔造利润，充实、公道利用公司自有资金的同时，积极筹措资金，积极成长投资财富，通过收购、吞并等形式置入优质资产，扩大公司资产局限，提高公司资产质量；

2．深度挖掘潭柘寺、戒台寺深厚的释教文化资源，打造北京宗教文化旅游佳构，打造公司旅游产物品牌，出格是潭柘寺1700周年庆典系列勾当；

3．强化整体旅游市场营销见识，加大营销力度，推进旅游景点和旅店的宣传，深度开发旅游产物，增强旅游团队客户市场的开发；

4．按照公司成长过程，公司谋划打点团队提出了2004年为重组更生年，2005、2006年为成长起步年，2007、2008、2009年为二次创业成长年的标语，提高谋划打点团队的协作意识，充实更换谋划打点团队的积极性、主动性；

5．增强公司对部属企业的打点和处事，本陈诉期末，公司董事会与谋划打点团队、总司理与各分子公司认真人签订了2007年谋划方针责任书，充实更换各分公司的积极性和缔造性，发挥团队协作的气力，提高公司的整体竞争实力。同时，公司成立了一套与薪酬、绩效挂钩的有效的监督、查核机制，确保2007年谋划方针的完成。

（四）旅游市场受到宏观经济、行业特点等因素的影响，使公司谋划面临必然的风险。公司将从思想上高度重视，增强企业风险打点,做好风险防范事情，将风险节制在最低限度。

在宏观政策上，公司将密切留意国度宏观经济政策和与旅游企业有关的各项政策,增强公司打点层对经济政策形势的调查阐明能力,并按照政策调解实时制定公司成长对策；

在谋划上，公司将注重提高处事质量，加强竞争能力，以抵制行业风险和市场风险。积极调解和完善各类旅游产物结构，提高导游和处事人员的素质，并进一步开辟客源市场，促进各项旅游产物和处事协调成长，提高市场占有率；在成长旅游主业的同时，积极开辟与旅游相关的其他业务，提高局限效益，加强公司的综合抗风险能力。

（五）公司投资环境

（1）陈诉期内募集资金投资环境：

陈诉期内公司无募集资金利用环境，亦无陈诉期之前募集资金的利用延续到陈诉期内的环境。

（2）陈诉期内非募集资金投资环境：

本陈诉期内，公司的投资额为22,331,231.25元，比上年淘汰78,073,140.92元。本陈诉期内，公司主要投资有：收购本公司股东北京戈德持有的武夷山国际花圃旅店30%的股权。

（六）北京中喜管帐师事务所有限责任公司对本公司2006年度财务陈诉出具了标准无保存意见的审计陈诉。

（七）董事会日常事情环境：

1．陈诉期内董事会的集会会议环境及决策内容：

公司第三届董事会第二十一次集会会议于2006年1月21日召开。本次集会会议决策通告登载在2006年1月22日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十二次集会会议于2006年3月7日召开。本次集会会议决策通告登载在2006年3月8日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十三次集会会议于2006年3月31日召开。本次集会会议决策通告登载在2006年4月1日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十四次集会会议于2006年4月14日召开。本次集会会议决策通告登载在2006年4月15日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十五次集会会议于2006年5月26日召开。本次集会会议决策通告登载在2006年5月27日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十六次集会会议于2006年8月7日召开。本次集会会议决策通告登载在2006年8月8日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十七次集会会议于2006年9月25日召开。本次集会会议决策通告登载在2006年9月26日的《中国证券报》上。

公司第三届董事会第二十八次集会会议于2006年12月12日召开。本次集会会议决策通告登载在2006年12月13日的《中国证券报》。

2．董事会对股东大会决策的执行环境：

本陈诉期内，公司董事会对股东大会决策举办了实时、有效的执行，详细环境如下：

按照公司2005年年度股东大会决策，公司业已治理相关包管手续。

按照公司2006年第一次姑且股东大会决策，公司有关董事已变换，新选举的相关董事已经上任并推行勤勉尽责的义务。新的《公司章程》开始执行。

按照公司2006年第二次姑且股东大会决策，公司开始股权分置改良并顺利完成。

按照公司2006年第三次姑且股东大会决策，公司举办了相关制度的修订，并开始实施。

按照公司2006年第四次姑且股东大会决策，公司治理了相关包管手续。

按照公司2006年第五次姑且股东大会决策，公司签署了相关协议，并完成了重组。

按照公司2006年第六次姑且股东大会决策，公司完成了有关股权的收购和新的管帐师事务所的聘任。

（八）2006年度利润分配预案和成本公积金转增股本预案

鉴于公司2006年度未分配利润余额为负，因此抉择不分配利润，也不实施公积金转增股本。本预案尚需股东大会审议核准。

（九）其他事项

1．由于控股股东产生变革，公司于2006年第六次姑且股东大会改聘北京中喜管帐师事务所有限责任公司为公司今年度财务审计机构；

2．《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，2006年度未变换。

第八节 监事会陈诉

2006年度，公司监事会凭据《公司法》、《监事集会会议事法则》、《公司章程》及其它有关法令礼貌的规定，依法推行职责，当真对公司董事会和司理层，以及公司谋划、运作举办监督。

一、2006年度公司监事会共召开两次集会会议，扼要环境如下：

（一）公司第三届监事会第十一次集会会议于2006年1月21日召开，集会会议审议通过了如下议案：⒈《公司2005年度监事会陈诉》；2.《公司2005年度财务决算陈诉》；3.《公司2005年度利润分配预案》；4.《公司2005年年度陈诉》及其摘要。本次集会会议决策通告登载在2006年1月22日的《中国证券报》上。

（二）公司第三届监事会第十二次集会会议于2006年8月7日召开，集会会议审议通过：审议通过《关于弥补赵玉美男士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。本次集会会议决策通告登载在2006年8月8日的《中国证券报》上。

二、监事会对下列事项的审核意见

1．公司依法运作环境：

本监事会依照法令、礼貌和《公司章程》等有关规定，对股东大会、董事会、打点层在本陈诉期内的运作举办了监督，认为公司决定措施切合《公司法》、《公司章程》、《董事集会会议事法则》及《股东大集会会议事法则》的规定。在内部打点方面，公司各项规章制度及内部节制制度均已凭据有关规定要求成立并实施。公司董事、司理执行公司职务时，无违反法令、礼貌、公司章程或损害公司好处的行为。

2．公司财务陈诉：

本监事会对《北京京西风物旅游开发股份有限公司2006年年度陈诉》举办了当真审核、评价，认为本公司的财务陈诉真实、客观反应了公司的财务状况和谋划成就；本公司2006年年度陈诉真实、精确、完整。

3．公司募集资金利用环境：

陈诉期内公司未有新募集资金投资项目，未有陈诉期前募集资金项目一连至陈诉期的环境。

4．公司收购、出售资产环境

本陈诉期内，公司产生的几项收购、出售资产生意业务，审议措施正当、定价公道，未发明黑幕生意业务，未发明损害股东的权益或造成公司资产流失的环境。

5．公司关联生意业务环境：

本陈诉期内，公司关联生意业务坚持公然、公平原则，定价公道、公允，未发明有损害部分股东及公司好处的行为。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

本陈诉期内，公司产生及以前期间产生但一连到陈诉期的重大诉讼、仲裁事项，相关诉讼希望环境如下：

(一)关于中国建树银行福建省武夷山支行将武夷山国际花圃旅店股份有限公司作为第一被告，我公司作为第二被告告状至福建省南平市中级人民法院的诉讼

本案已执行息争完毕，业已了案，我公司对该笔贷款包袱的连带包管责任随之排除。

(二)关于北京银行告状我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借钱纠纷一案

本案已于2006年4月开庭审理，2006年4月11日，北京市第一中级人民法院下发了《民事裁定书》（〈2006〉一中民初字第6027号），冻结本公司、北京戈德的银行存款或查封相应代价的财产，限额人民币37,957,796.11元。

二、陈诉期内收购及出售资产、接收归并等事项

(一) 2006年5月26日，经公司第三届董事会第25次集会会议审议通过，本公司将所属赛阳特种水泥制造分公司（简称赛阳水泥厂）作整体转让与北京门头沟区人民当局国有资产监督打点委员会。

本公司与北京门头沟区人当局国有资产监督打点委员会（简称区国资委）签署《关于企业收购的协议》，区国资委同整体受让赛阳水泥厂的部分资产和欠债。生意业务价值为1464.21万元。

停止本陈诉期末，区国资委已将上述1464.21万元全部付出完毕。

本次生意业务系剥离公司的部分不良资产，涉及金额1464.21万元，占公司利润总额的69.94%；对公司财务状况及谋划成长有积极浸染，对公司业务持续性、打点层不变性没有影响。

(二)经公司2006年第三届董事会第28次集会会议审议通过，本公司与北京小学于2006年9月在北京签署《协议书》，北京小学受让我公司持有的北京小学综合楼地上和地下一层的利用权，评估代价为1658万元。

停止本陈诉期末，该1658万元已付出完毕。

本次生意业务产出发生726.76万元损益，计入当期利润。

(三)经本公司第三届董事会第二十八次集会会议审议通过，本公司与北京戈德于2006年12月在北京签署《股权转让协议》，北京戈德将其持有的武夷山国际花圃旅店有限公司有限公司30%的股权转让给本公司，经两边协商确定转让价值为人民币1322.66万元（详情见本公司2006年12月13日登载在《中国证券报》上的通告）。

停止本陈诉期末，相关股权的过户手续已经治理完毕。

本次生意业务系收购优质资产，对公司将来财务状况和谋划业绩有积极浸染，对公司业务持续性、打点层不变性没有影响。

三、陈诉期内重大关联生意业务事项

(一)与日常谋划相关的关联生意业务

本陈诉期内，本公司未产生与日常谋划相关的关联生意业务。

(二)资产、股权转让产生的关联生意业务

本陈诉期内，本公司产生资产、股权转让的关联生意业务共四项：

1．本陈诉期内，本公司将持有的赛阳特种水泥制造分公司整体转让于区国资委（详情见本公司2006年5月27日登载在《中国证券报》的通告）。

关联生意业务方：北京市门头沟区人民当局国有资产监督打点委员会；

定价原则和结算方法：本次生意业务标的由北京中威德诚资产评估有限公司举办了评估，并出具了《京西旅游赛阳特种水泥制造分公司资产评估陈诉》，评估基准日为2006年3月31日，评估值14,642,090.44元。本次转让因涉及关联生意业务，发生成本公积776,892.64万元，未发生损益。

2．2006年12月12日，本公司与北京戈德在北京签署《股权转让协议》，北京戈德将其持有的武夷山国际花圃旅店有限责任公司30%的股权转让给本公司，转让价值为1322.66万元（详情见本公司2006年12月13日登载在《中国证券报》）。

关联生意业务方：北京戈德电子移动商务有限公司；

定价原则：以评估价值为依据；

结算方法：本公司以债权补偿；

3.本公司2006年8月2日与北京昆仑琨签署《贸易用房交易条约》，将百货商场"门头沟百货大楼"一层的房产转让给北京昆仑琨。最终确定生意业务价值为2,117,400.00元。本次生意业务发生1,224,384.30元的溢价，计入成本公积科目，不发生损益。

关联生意业务方：北京昆仑琨投资有限公司；

定价原则：评估协议作价；

结算方法：北京昆仑琨向我公司一次性付出2,117,400.00万元；

4.债权债务转让

区国资委（本段以下简称“甲方”）、北京市门头沟区财政局（本段以下简称“乙方”）、北京弋德（本段以下简称“丙方”）、北京旅游（本段以下简称“丁方”），于2006年9月25日签署《关于债务重组的协议》，丙方同意受让甲方应付丁方债务共计人民币59,831,751.22元，并代甲偏向丁方付出该笔金钱，甲方同意受让丙方应付乙方债务共计人民币70,638,750.00元中的59,831,751.22元，并代丙偏向乙方付出该笔金钱。截至本陈诉期末，本公司应收北京戈德的金钱已全部收回。上述协议已经本公司第五次姑且股东大会审议通过。

(三)公司与关联方配合对外投资产生的关联生意业务

本陈诉期内，本公司未产生与关联方配合对外投资产生的关联生意业务。

四、重大条约及其推行环境

(一)陈诉期内公司未产生承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产等事项。

(二)重大包管事项

1．公司未对实际节制人及其关联企业包管

2．公司为其控股子公司包管

包管东西 贷款银行 包管期限 包管金额 决定措施 包管范例

北京龙泉宾馆 工商银行门 2006/03/15-

500万元 董事会决策 连带责任

有限公司 头沟支行 2007/01/15

北京龙泉宾馆 工商银行门 2006/03/26-

1000万元 董事会决策 连带责任

有限公司 头沟支行 2007/01/26

北京龙泉宾馆 工商银行门 2006/08/07-

60万元 董事会决策 连带责任

有限公司 头沟支行 2007/06/07

北京龙泉宾馆 工商银行门 2006/10/21-

1000万元 董事会决策 连带责任

有限公司 头沟支行 2007/08/21

合 计 2560万元

3．公司为非关联企业的对外包管

包管东西 贷款银行 包管期限 包管金额 决定措施 包管范例

武夷山国际花圃酒 2003/09/26-

武夷山建行 400万元 董事会决策 连带责任

店有限公司 2004/09/25

合 计 400万元

说明：

截至本陈诉期末，公司累计对控股子公司包管总额为2560万元，占公司2006年末净资产的9.35%；

截至本陈诉期末，本公司对外包管总额为2560万元，占公司2006年末净资产的9.35%，未高出公司净资产的50%；

本陈诉期内，本公司未产生对实际节制人及其关联企业的包管事项；

本陈诉期内，本公司为资产欠债率高出70%的公司提供包管金额为2560万元。

(三)其他重要条约

无其他重要条约。

五、持股5%以上股东的理睬

持有本公司5%以上股份的股东别离为北京昆仑琨和北京戈德，两股东理睬将遵守法令、礼貌和规章的规定，推行法定理睬义务。同时，作出如下出格理睬：

1、自股权分置改良方案实施后的首个生意业务日起三十六个月内，所持股份不通过深圳证券生意业务所挂牌生意业务出售；

2、在前项理睬期满后，所持股份拟通过深圳证券生意业务所挂牌生意业务出售的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不高出百分之五，在二十四个月内不高出百分之十；

3、控股股东北京昆仑琨投资有限公司理睬，2006年至2008年度将提呈现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可分配利润的30％，并担保在股东大会表决时对该议案投赞成票；

4、同时两股东理睬，若违反上述理睬，在理睬的限售期内出售股份并导致所做出的理睬无法兑现的，其出售股份所得将划归上市公司。

六、由于控股股东产生变革，公司于2006年12月28日经第六次姑且股东大会审议通过，聘任北京中喜管帐师事务所有限责任公司为本公司2006年度财务审计机构。

七、陈诉期内公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、行政惩罚、传递批评、证券生意业务所公然谴责的景象；

八、其他重要事项

（一）本陈诉期内，本公司控股股东及股东持有的本公司股份产生重大改观，详情见本陈诉第三节第四项的有关内容。

本陈诉期内，公司董事、监事和高级打点人员产生了改观。详情见本陈诉第四节第一项的有关内容。

（二）按照生意业务所宣布的《深圳证券生意业务所上市公司公平信息披露指引》以及《关于做好上市公司2006年年度陈诉事情的通知》，本公司接待来访环境如下：

时间 方法 调研机构 公司接待人员 谈论的内容及提供的质料

6月 现场访谈 长江证券 李麟 公司运营、首钢搬迁和2008

10月 现场访谈 泰达荷银基金 李麟 奥运对公司将来盈利的影响

第十节 财务陈诉

归并资产欠债表

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：元

资 产 附注 2006-12-31 2005-12-31

活动资产：

钱币资金 1 69,158,719.63 57,002,812.55

短期投资 2 100,000.00 100,000.00

应收单据

应收股利

应收利钱

应收帐款 3 9,667,043.50 21,203,650.85

其他应收款 4 20,540,904.30 12,354,045.98

预付帐款 5 395,219.13 1,502,527.83

应收津贴款

存货 6 6,345,935.09 9,486,040.39

待摊用度 7 1,117,506.24 1,971,834.62

一年内到期历久债券投资

其他活动资产

107,325,327.89 103,620,912.22

活动资产合计

历久投资：

历久股权投资 8 14,578,740.57

历久债权投资

历久投资合计 12,673,248.81 14,578,740.57

牢靠资产：

牢靠资产原价 9 448,013,962.26 467,718,875.36

减：累计折旧 9 150,777,757.14 152,168,806.35

牢靠资产净值 9 297,236,205.12 315,550,069.0

减：牢靠资产减值筹备 9 12,331,768.20 15,642,925.85

牢靠资产净额 284,904,436.92 299,907,143.16

工程物资

在建工程 10 37,364,619.16 31,429,234.98

牢靠资产清理

牢靠资产合计 322,269,056.08 331,336,378.14

无形资产及其他资产：

无形资产 11 131,797,365.74 130,771,720.77

历久待摊用度 12 21,781,638.50 25,951,510.31

其他历久资产

无形资产及其他资产合计 153,579,004.24 156,723,231.08

递延税款：

递延税款借项

资产总计 595,846,637.02 606,259,262.01

单位认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

归并资产欠债表（续）

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：元

欠债及股东权益 附注 2006-12-31 2005-12-31

活动欠债:

短期借钱 13 83,696,967.27 104,316,967.27

应付单据

应付帐款 14 21,485,340.77 31,752,217.99

预收帐款 15 29,176,202.17 27,849,439.15

应付人为 1,040,181.08 1,329,832.48

应付福利费 3,056,684.55 2,805,967.87

应付股利

应交税金 16 7,611,576.20 8,588,324.02

其他应交款 17 376,116.32 59,881.07

其他应付款 18 64,556,064.96 41,083,950.40

预提用度 19 5,158,577.63 3,071,733.50

递延收益

估量欠债

一年内到期的历久欠债 20 65,145,000.00 53,150,000.00

其他活动欠债

活动欠债合计 281,302,710.95 274,008,313.75

历久欠债:

历久借钱 21 41,000,000.00 77,000,000.00

应付债券

历久应付款

专项应付款 22 900,000.00 2,400,000.00

其他历久欠债

历久欠债合计 41,900,000.00 79,400,000.00

递延税项：

递延税款贷项

欠债合计 323,202,710.95 353,408,313.75

少数股东权益 -1,228,022.57 353,408,313.75

股东权益:

股本 23 137,490,180.00 116,250,000.00

减：已偿还投资

股本净额 137,490,180.00 116,250,000.00

成本公积 24 150,235,553.20 170,354,056.26

盈余公积 25 5,377,400.88 5,377,400.88

个中：法定公益金 4,243,511.62

未分配利润 26 -18,552,362.76 -39,457,207.58

股东权益合计 273,871,948.64 252,524,249.56

欠债及股东权益总计 595,846,637.02 606,259,262.01

单位认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

归并利润表

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：元

项 目 附注 2006年度 2005年度

一、主营业务收入 27 142,919,229.84 141,573,885.53

73,914,220.68 93,067,547.16

减：主营业务本钱 27

主营业务税金 28 4,853,957.06 4,561,174.43

二、主营业务利润 64,151,052.1 43,945,163.94

加：其他业务利润 29 18,491,650.95 15,680,576.14

营业用度 7,946,629.46 8,106,443.41

打点用度 43,465,282.38 26,891,567.12

30 12,976,695.12 13,794,733.17

财务用度

18,254,096.09 10,832,996.38

二、营业利润

-1,905,491.76 -1,275,534.87

加：投资收益 31

津贴收入 32 1,704,371.49 3,386,696.39

营业外收入 33 197,652.66 187,988.86

减：营业外支出 34 -2,683,414.65 301,299.79

四、利润总额 20,934,043.13 12,830,846.97

减：所得税

29,198.31 25,998.26

少数股东损益

1,754,091.30

加：未确认的投资损失

五、净利润 20,904,844.82 14,558,940.01

加：年初未分配利润 -39,457,207.58 -111,349,440.32

其他转入 57,333,292.73

六、可分配利润 -18,552,362.76 -39,457,207.58

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工嘉奖及福利

提取储蓄基金

提取企业成长基金

利润偿还投资

-18,552,362.76 -39,457,207.58

七、可供股东分配的利润

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -18,552,362.76 -39,457,207.58

单位认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

利润附表（一）

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 2006年度 单位：元

报 告 期 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

利 润 净资产收益率 净资产收益率 每股收益（元/股） 每股收益（元/股）

23.42% 24.37% 0.4666 0.4987

主营业务利润

6.67% 6.93% 0.1328 0.1419

营业利润

7.63% 7.94% 0.1520 0.1625

净利润

扣除很是常性

损益后的 3.94% 4.10% 0.0785 0.0839

净利润

利润附表（二）

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 2006年度 单位：元

项目 2006年度 2005年度

母公司 归并 母公司 归并

1、出售处理部门

或投资单位所得

收益 7,267,600.00 - 7,267,600.00

2、自然灾害产生

的损失

3、管帐政策变换

增加（或淘汰）

的利润总额

4、管帐预计变换

增加（或淘汰）

的利润总额

5、债务重组损失

6、其他

公司认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

归并现金流量表

2006年度

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：人民币元

项 目 附注 金 额

一、谋划勾当发生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 156,586,016.30

收到的税费返还 1,704,371.49

收到的其他与谋划勾当有关的现金 115,263,664.54

现金流入小计 273,554,052.33

购买商品、接管劳务付出的现金 69,438,881.90

付出给职工以及为职工付出的现金 26,367,232.31

付出的各项税费 9,384,973.56

付出的其他与谋划勾当有关的现金 99,620,828.95

现金流出小计 204,811,916.72

谋划勾当发生的现金流量净额 68,742,135.61

二、投资勾当发生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处理牢靠资产、无形资产和其他历久资产所收回的现金 18,697,400.00

收到的其他与投资勾当有关的现金 51,046.48

现金流入小计 18,748,446.48

购建牢靠资产、无形资产和其他历久资产所付出的现金 40,943,050.24

投资所付出的现金

付出的其他与投资勾当有关的现金 565,502.19

现金流出小计 41,508,552.43

投资勾当发生的现金流量净额 -22,760,105.95

三、筹资勾当发生的现金流量:

接收投资所收到的现金

借钱所收到的现金 80,550,000.00

收到的其他与筹资勾当有关的现金

现金流入小计 80,550,000.00

送还债务所付出的现金 102,505,000.00

分配股利、利润或偿付利钱所付出的现金 11,871,122.58

付出的其他与筹资勾当有关的现金

现金流出小计 114,376,122.58

筹资勾当发生的现金流量净额

四、汇率改观对现金的影响 -33,826,122.58

五、现金流量净增加额 12,155,907.08

公司认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

归并现金流量表（续）

2006年度

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：人民币元

项 目 附注 核定命

1、将净利润调理为谋划勾当的现金流量

净利润 20,904,844.82

加：少数股东损益 29,198.31

加：计提的资产减值筹备 -4,986,380.10

牢靠资产折旧 16,877,813.48

无形资产摊销 2,946,868.17

历久待摊用度摊销 4,169,871.81

待摊用度淘汰（减：增加） 854,328.38

预提用度增加（减：淘汰） 2,086,844.13

处理牢靠资产、无形资产和其他历久资产的损失 -7,523,044.87

牢靠资产报废损失

财务用度 13,025,412.04

投资损失(减：收益) 920,350.89

递延税款贷项(减：借项)

存货的淘汰(减：增加) 1,159,796.23

谋划性应收项目的淘汰(减：增加) 4,052,946.19

谋划性应付项目的增加(减：淘汰) 14,223,286.13

其他

谋划勾当发生的现金流量净额 68,742,135.61

2、不涉及现金出入的投资和筹资勾当

债务转为成本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入牢靠资产

3、现金及现金等价物的净增加环境

现金的期末余额 69,158,719.63

减:现金的期初余额 57,002,812.55

加：现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物的净增加额 12,155,907.08

公司认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

母公司资产欠债表

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：元

资 产 附注 2006-12-31 2005-12-31

活动资产：

钱币资金 58,583,755.79 55,229,668.36

短期投资

应收单据

应收股利 2,084,071.06

应收利钱

应收帐款 1,523,069.34 17,659,445.69

其他应收款 44,334,904.46 7,300,452.97

预付帐款 138,759.53 1,443,727.83

应收津贴款

存货 3,122,725.90 6,952,588.65

待摊用度 740,609.76 632,753.63

一年内到期历久债券投资

其他活动资产

活动资产合计 108,443,824.78 91,302,708.19

历久投资：

历久股权投资 3 51,807,053.04 46,921,912.17

历久债权投资

历久投资合计 51,807,053.04 46,921,912.17

牢靠资产：

牢靠资产原价 208,943,950.72 271,742,960.29

减：累计折旧 66,208,617.22 76,475,029.94

牢靠资产净值 142,735,333.50 195,267,930.35

减：牢靠资产减值筹备 7,019,356.49 10,330,514.14

牢靠资产净额 135,715,977.01 184,937,416.21

工程物资

在建工程 5,506,122.57 11,447,847.6

牢靠资产清理

牢靠资产合计 141,222,099.58 196,385,263.81

无形资产及其他资产：

无形资产 111,406,065.27 113,701,525.72

历久待摊用度 5,630,060.84 6,612,772.59

其他历久资产

无形资产及其他资产合计 117,036,126.11 120,314,298.31

递延税款：

递延税款借项

资产总计 418,509,103.51 454,924,182.48

公司认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

母公司资产欠债表(续)

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：元

欠债及股东权益 附注 2006-12-31 2005-12-31

活动欠债:

短期借钱 27,096,967.27 36,246,967.27

应付单据

应付帐款 8,476,736.24 19,848,086.08

预收帐款 720,223.35 169,912.00

应付人为 207,637.00 117,980.00

应付福利费 1,621,388.95 2,462,706.87

应付股利

应交税金 7,094,223.06 8,175,843.21

其他应交款 20,692.96 29,433.80

其他应付款 19,537,418.63 30,872,274.30

预提用度 3,637,044.91 1,863,151.79

递延收益

估量欠债

一年内到期的历久欠债 35,145,000.00 53,150,000.00

其他活动欠债

活动欠债合计 103,557,332.37 152,936,355.32

历久欠债:

历久借钱 41,000,000.00 47,000,000.00

应付债券

历久应付款

专项应付款 900,000.00 2,400,000.00

其他历久欠债

历久欠债合计 41,900,000.00 49,400,000.00

递延税项：

递延税款贷项

欠债合计 145,457,332.37 202,336,355.32

少数股东权益

股东权益:

股本 137,490,180.00 116,250,000.00

减：已偿还投资

股本净额 137,490,180.00 116,250,000.00

成本公积 150,235,553.20 170,354,056.26

盈余公积 4,243,511.62 4,243,511.62

个中：法定公益金 4,243,511.62

未分配利润 -18,917,473.68 -38,259,740.72

股东权益合计 273,051,771.14 252,587,827.16

欠债及股东权益总计 418,509,103.51 454,924,182.48

公司认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

母公司利润表

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：元

项 目 附注 2006年度 2005年度

一、主营业务收入 4 68,180,775.12 71,440,503.2

23,992,914.25 43,574,706.33

减：主营业务本钱 4

1,132,029.73 748,222.25

主营业务税金及附加

二、主营业务利润 43,055,831.14 27,117,574.62

加：其他业务利润 15,607,500.95 9,198,045.75

营业用度 5,457,812.77 9,306,602.35

打点用度 32,445,887.63 1,842,883.18

7,009,549.85 8,482,835.41

财务用度

13,750,081.84 16,683,299.43

二、营业利润

加：投资收益 5 985,140.87 1,533,575.59

津贴收入 1,704,371.49 3,386,696.39

营业外收入 109,858.11 57,079.03

减：营业外支出 -2,792,814.73 301,299.79

四、利润总额 19,342,267.04 21,359,350.65

减：所得税

少数股东损益

19,342,267.04 21,359,350.65

五、净利润

加：年初未分配利润 -38,259,740.72 -116,952,384.1

其他转入 57,333,292.73

未确认的投资损失

六、可分配利润 -18,917,473.68 -38,259,740.72

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工嘉奖及福利

提取储蓄基金

提取企业成长基金

利润偿还投资

-18,917,473.68 -38,259,740.72

七、可供股东分配的利润

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股

八、未分配利润 -18,917,473.68 -38,259,740.72

公司认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

母公司归并现金流量表

2006年度

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：元

项 目 附注 金 额

一、谋划勾当发生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 69,380,806.45

收到的税费返还 1,704,371.49

收到的其他与谋划勾当有关的现金 125,075,163.39

现金流入小计 196,160,341.33

购买商品、接管劳务付出的现金 36,820,728.78

付出给职工以及为职工付出的现金 12,482,954.66

付出的各项税费 3,911,345.82

付出的其他与谋划勾当有关的现金 115,140,828.95

现金流出小计 168,355,858.21

谋划勾当发生的现金流量净额 27,804,483.12

二、投资勾当发生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处理牢靠资产、无形资产和其他历久资产所收回的现金净额 18,697,400.00

收到的其他与投资勾当有关的现金 10,552.00

现金流入小计 18,707,952.00

购建牢靠资产、无形资产和其他历久资产所付出的现金 22,331,231.25

投资所付出的现金 3,900,000.00

付出的其他与投资勾当有关的现金 565,502.19

现金流出小计 26,796,733.44

投资勾当发生的现金流量净额 -8,088,781.44

三、筹资勾当发生的现金流量:

接收投资所收到的现金

借钱所收到的现金 26,950,000.00

收到的其他与筹资勾当有关的现金

现金流入小计 26,950,000.00

送还债务所付出的现金 37,435,000.00

分配股利、利润或偿付利钱所付出的现金 5,876,614.25

付出的其他与筹资勾当有关的现金

现金流出小计 43,311,614.25

筹资勾当发生的现金流量净额 -16,361,614.25

四、汇率改观对现金的影响

五、现金流量净增加额 3,354,087.43

公司认真人：李伟 财务认真人： 郑文旭 制表人：段艳琳

母公司归并现金流量表(续)

2006年度

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 单位：元

项 目 附注 核定命

1、将净利润调理为谋划勾当的现金流量

净利润 19,342,267.04

加：少数股东损益 -

加：计提的资产减值筹备 -2,654,507.74

牢靠资产折旧 7,488,763.62

无形资产摊销 2,701,248.45

历久待摊用度摊销 982,711.75

待摊用度淘汰（减：增加） -107,856.13

预提用度增加（减：淘汰） -1,773,893.12

处理牢靠资产、无形资产和其他历久资产的损失(减：收益)

牢靠资产报废损失

财务用度 7,030,903.71

投资损失(减：收益) -985,140.87

递延税款贷项(减：借项)

存货的淘汰(减：增加) 1,849,553.68

谋划性应收项目的淘汰(减：增加) -3,213,106.84

谋划性应付项目的增加(减：淘汰) -2,856,460.43

其他

谋划勾当发生的现金流量净额 27,804,483.12

2、不涉及现金出入的投资和筹资勾当

债务转为成本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入牢靠资产

3、现金及现金等价物的净增加环境

现金的期末余额 58,583,755.79

减:现金的期初余额 55,229,668.36

加：现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物的净增加额 3,354,087.43

公司认真人： 李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

股东权益增减改观表

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 2006年度 单位：元

项目 行次 金额 项目 行次 金额

一、股本： 三、法定和任意盈余公积

116,250,000.00

年初余额 1 年初余额 30

21,240,180.00 4,243,511.62

今年增加数 2 今年增加数 31

个中：成本公积转入3 21,240,180.00 个中：从净利润中提取数 32

盈余公积转入 4 个中：法定盈余公积 33

利润分配转入 5 任意盈余公积 34

新增股本 6 储蓄基金 35

今年淘汰数 7 企业成长基金 36

137,490,180.00

年末余额 8 法定公益金转入数 37 4,243,511,.62.00

二、成本公积： 9 今年淘汰数 38

170,354,056.26

年初余额 10 个中：补充吃亏 39

今年增加数 11 2,121,676.94

转增股本 40

个中：股本溢价 12 分派现金股利或利润 41

接管捐赠非现金 13 分派股票股利 42

接管现金捐赠 14 年末余额 43 4,243,511.62

股权投资筹备 15 120,400.00 个中：法定盈余公积 44

拨款转入 16 储蓄基金 45

股权生意业务价差 17 企业成长基金 46

2,001,276.94

其他成本公积 18 四、法定公益金 47

22,240,180 4,243,511.62

今年淘汰数 19 年初余额 48

个中：转增股本 20 21,240,180 今年增加数 49

21 150,235,553.20

年末余额 个中：从净利润中提取数 50

22 今年淘汰数 51 4,243,511.62

23 个中：集团福利支出 52

24 年末余额 53

25 五、未分配利润 54

26 -38,259,740.72

年初未分配利润 55

27 今年净利润 56 19,342,267.04

其他转入

28 今年利润分配 57

29 -18,917,473.68

年末未分配利润 58

公司认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 制表人：段艳琳

资产减值筹备明细表

单位名称：北京京西风物旅游开发股份有限公司 2006年度 单位：元

今年淘汰数

项目 年初余额 今年增加数 年末余额

因资产代价回升转回数 其他原因转出数 合 计

一、坏帐筹备合计 8,544,214.45 21,160.86 4,209,439.36 4,209,439.36 4,355,935.95

个中：应收帐款 2,281,320.76 1,276,895.27 1,276,895.27 1,004,425.49

其他应收款 6,262,893.69 21,160.86 2,932,544.09 2,932,544.09 3,351,510.46

二、短期投资减价筹备合

个中：股票投资

债券投资

三、存货减价筹备合计 5,356,078.67 1,999,099.19 7,355,177.86

个中：库存商品 5,356,078.67 1,999,099.19 7,355,177.86

原质料

其他

四、历久投资减值筹备合

个中：历久股权投资

历久债权投资

五、牢靠资产减值筹备合 15,642,925.85 3,311,157.65 3,311,157.65 12,331,768.2

个中：衡宇、修建物 1,342,312.39 3,311,157.65

呆板设备 1,726,511.22 3,311,157.65 1,726,511.22

其他设备 488,102.24 488,102.24

六、无形资产减值筹备合

个中：专利权

商标权

七、在建工程减值筹备 23,068,159.61 23,068,159.61

八、委托贷款减值筹备

资产减值筹备合计 29,543,218.97 25,088,419.66 3,311,157.65 4,209,439.36 7,520,597.01 47111041.62

企业认真人：李伟 财务认真人：郑文旭 管帐机构认真人：王双印

北京京西风物旅游开发股份有限公司

二零零六年度管帐报表附注

一、公司简介

北京京西风物旅游开发股份有限公司（以下简称“北京旅游”或“本公司”）是由原北京京西经济开发公司独家提倡，以募集方法设立的公司，于1997年11月18日创立，领有1100001511860号营业执照。北京京西经济开发公司于2001年7月2日经有关部门核准由国有企业改制为有限责任公司，企业名称变换为北京戈德电子移动商务有限公司（以下简称“北京戈德”），至2002年3月20日完成股东变换事宜。

本公司所属行业系旅游行业，主营业务为：旅游项目开发、投资及打点，旅游信息咨询；技能开发、技能咨询、技能转让、技能处事；房地产开发及商品房销售等。以下限分公司谋划：出租汽车客运、住宿、中餐、西餐、歌舞厅、音乐茶座、洗浴、美容美发；器械健身；停车处事；电器修理；出租柜台、园地出租；制造、销售水泥；销售工艺美术品、五金交电、化工（不含危险化学品和一类易制毒化学品）、家具、劳保用品、针纺织品、日用杂品、日用百货、包装食品、酒、饮料、花木；零售国产卷烟，入口卷烟、雪茄烟：零售国度正式出书的国内版书刊、国度正式出书的音像成品；零售西药制剂、中成药、医疗器械；零售内销黄金饰品；出产、销售旅游产物、旅游眷念品：冷、热饮；署理客户平安保险。

2005年度因北京弋德与北京昆仑琨投资有限公司（以下简称“北京昆仑琨”）债务纠纷案，按照北京市门头沟区人民法院（2005）门执字第610号《民事裁定书》（2005.8.29和2005.11.10），将北京戈德持有的本公司2800万股和2200万股国有法人股补偿给北京昆仑琨，相关股权变换手续于2006年4月18日和2006年5月25日治理完毕并予以通告。团结2006年度股权分置改良以成本公积转增股本因素，昆仑琨公司拥有本公司36.37%的股份，成为本公司第一大股东。

为共同本公司长远成长的需要，经深圳证券生意业务所批准，本公司在深圳证券生意业务所挂牌生意业务的股票简称于2006年10月9日起由"G京旅"变换为"北京旅游"，股票代码000802保持稳定。

二、公司主要管帐政策、管帐预计和归并管帐报表的体例要领

1、管帐制度

母公司及子公司执行《企业管帐准则》、《企业管帐制度》及其他有关部门礼貌、制度和规定。

2、管帐年度

以公历1月1日至12月31日为一个管帐年度。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、记账基本和计价原则

以权责产生制为记账基本，以汗青本钱为计价原则。

5、外币业务核算要领

管帐年度内涉及外币的经济业务，按产生当日外汇市场汇价的中间价折合本位币入账，年末将外币账户余额按12月31日外汇市场汇价的中间价举办调解，与原账面差额计入当期财务用度。

6、现金等价物简直认标准

现金等价物简直认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价改观风险很小的投资。

7、坏账核算要领

坏账简直认标准:债务人破产或灭亡，以其破产财产可能遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人过时未推行其偿债义务，且具有明显特征表白无法收回的金钱。坏账核算采取备抵法，坏账筹备的计提领域为应收账款和其他应收款，坏账筹备的计概要领为按账龄阐明法团结实际环境计提。详细比比方下：

账龄 计提比例

1年以内 5%

1-2年 10%

2-3年 20%

3-4年 50%

4-5年 80%

5年以上 100%

8、存货核算要领

存货包罗出产谋划中为销售或耗用而储蓄的原质料、包装物、低值易耗品、在产物、库存商品及房地产开发企业中的开发本钱、开发产物等。

存货按实际本钱计价。存货发出采取加权平均法结转本钱。低值易耗品采取五五摊销法。

本公司存货盘存制度：永续盘存制。

按照本公司董事会决策，期末存货按本钱与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提

9、短期投资核算要领

按照《企业管帐准则-投资》规定，短期投资以实际付出的全部价款（包罗税金、手续费和相关用度）扣除已宣密告放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利钱）入账；在处理时，按所收到的处理收入与短期投资账面代价的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按本钱与市价孰低法计价，市价低于本钱的部分确认为减价筹备。详细计概要领为：按投资总体计较并确定所计提的减价损失筹备并计入当期损益。

10、历久投资核算要领

历久债权投资：按取得时实际付出的全部价款（扣除付出的税金、手续费等各项附加用度）扣除实际付出的分期付息债券价款中包括的已到期尚未领取的债券利钱后的余额作为实际本钱记账，并按权责产生制原则定期计提利钱，并计入投资收益。历久债券投资溢价或折价的摊销要领：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利钱收入的同时摊销。

历久股权投资：历久股权投资包罗股票投资和其他股权投资。历久股权投资按投资时实际付出的全部价款入账，投资企业对被投资单位无节制、无配合节制可能无重大影响的，历久股权投资按本钱法核算；投资企业对被投资单位具有节制、配合节制可能重大影响的，历久股权投资按权益法核算。

对外历久投资采取本钱法时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于所得到的被投资单位在接管单位投资后发生的累计净利润的分配额，所得到的被投资单位宣告分派的利润或现金股利高出上述数额的部分，作为初始投资本钱收回，冲减投资的账面代价。

对外历久股权投资采取权益法核算时，投资企业应在取得股权投资后，按应享有或应分管的被投资单位当年实现的净利润或产生的净吃亏的分额（礼貌或公司章程规定不属于投资企业的净利润除外），调解投资的账面代价，并确认为当期的投资收益。投资企业按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计较应分得的部分，相应淘汰投资的账面代价。

初始本钱与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入历久股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，条约规定了投资期限的，按投资期限摊销；条约没有规定投资期限的，初始投资本钱高出应享有被投资单位所有者权益分额之间的差额，按不高出10年的期限摊销；初始投资本钱低于应享有被投资单位所有者分额之间的差额，计入成本公积“股权投资筹备”。在财政部2003年4月7日宣布《关于执行〈企业管帐制度〉和相关管帐准则有关问题解答（二）》

(财会[2003]10号)以前已做摊销处理惩罚的股权投资差仍按原摊销年限按直线法摊销。

按照本公司董事会决策，本公司对被投资单位因谋划环境变革等原因，导致其可收回代价低于历久股权投资账面代价，并且这种低落的代价在可估量的未来期间内不能规复时，按可收回金额低于历久股权投资账面代价的差额，计提历久投资减值筹备。估量的历久投资减值损失计入当年度损益。

11、牢靠资产计价和折旧要领

（1）牢靠资产确认标准：利用期高出一年的衡宇、修建、呆板设备、运输工具以及其他与出产、谋划有关的设备、器具、工具等；或单位代价在2000元以上，并且利用期高出两年的，不属于出产、谋划主要设备的物品。

（2）牢靠资产分类：衡宇修建物、专用设备、运输设备、其他设备。

（3）牢靠资产计价：按实际的本钱或确定的代价计价。

（4）牢靠资产后续支出的核算要领：

A、牢靠资产修理用度，直接记入当期损益；

B、牢靠资产改善支出，记入牢靠资产账面代价，其增计后的金额不高出牢靠资产的可收回金额；

C、牢靠资产装修用度切合可予成本化的，在“牢靠资产”科目下单设“牢靠资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与牢靠资产尚可利用年限两者中较短的期间内，采取公道的要领单独计提折旧；

D、融资租赁方法租入的牢靠资产产生的牢靠资产装修用度，切合可予成本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与牢靠资产尚可利用年限三者中较短的期间内，采取公道的要领单独计提折旧；

E、谋划租赁方法租入的牢靠资产产生的改善支出，单设“谋划租入牢靠资产改善”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可利用年限两者中较短的期间内，采取公道的要领单独计提折旧。

（5）牢靠资产折旧采取直线法计较，并按种种牢靠资产的原值和预计的利用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率，种种牢靠资产折旧率如下：

资产种别 利用年限 年折旧率

衡宇修建物 30—35 2.7%—3.2%

专用设备 10—15 6.3%—9.5%

运输设备 5—10 9.5%—19%

其他设备 5—10 9.5%—19%

（6）本公司按单项资产计提牢靠资产减值筹备。对由于市价一连下跌，或技能陈旧、损坏、历久闲置等原因，导致其可收回代价低于账面代价的，并且这种低落的代价在可估量的未来期间内不能规复时，按可收回金额低于其账面代价的差额，计提牢靠资产减值筹备。估量的牢靠资产减值损失计入当年度损益类账项。对存在下列环境之一的牢靠资产，按牢靠资产单项项目全额计提减值筹备：

A、历久闲置不消，在可预见的将来不会再利用，且已无转让代价的牢靠资产；

B、由于技能进步等原因，已不行利用的牢靠资产；

C、固然牢靠资产尚可利用，但利用后发生大量不合格品的牢靠资产；

D、已遭毁损，以致于不再具有利用代价和转让代价的牢靠资产；

E、其他实质上已经不能再给公司带来经济好处的牢靠资产。

已全额计提减值筹备的牢靠资产，不再计提折旧。

12、在建工程核算要领

在建工程按各项工程实际产生的支出核算。在修建期或安装期内为该工程所产生的借钱

利钱支出和外汇折算差额计入该工程本钱。在建工程于落成交付利用的当月转入牢靠资产。

本公司按单项资产计提在建工程减值筹备。估量的在建工程减值损失计入当年度损益类

账项。对存在下列环境之一的在建工程，按单项资产的可收回全额低于在建工程账面代价的

差额，计提在建工程减值筹备：

A、历久停建并且估量在将来3年内不会从头开工的在建工程；

B、所建项目无论在机能上，照旧在技能上已经落伍，并且给企业带来的经济好处具有

很大的不确定性；

C、其他足以证明在建工程已经产生减值的景象。

13、无形资产按实际产生额核算。按直线法摊销，条约规定了受益年限，法令也规定了有效年限的，摊销年限按受益年限和有效年限两者之中较短者；条约没有规定受益年限，法令也没有规定有效年限的，摊销年限按10年平均派销。

购入或以付出地皮出让金方法取得的地皮利用权，按实际付出的价款入账，在尚未开发或制作自用项今朝，[年报]大红鹰2005年年度陈诉（三）