[中报]浙江东方2007年年度中期陈诉（二）   时间：2007年08月16日 11:03:17 中财网    

接（一）
浙江东方团体股份有限公司2007年半年度陈诉（二）

四、本期期末余额 505,473,454.00 58,382,609.31 180,423,317.60 272,181,653.08 303,722,386.37 1,320,183,420.36
公司法定代表人:何志亮 主管管帐事情认真人:林平 管帐机构认真人:胡慧珺
母公司所有者权益改观表2007年1-6月
体例单位: 浙江东方团体股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收成本(或股本) 成本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 505,473,454.00 81,101,222.39 190,428,462.51 246,798,492.22 1,023,801,631.12
加：管帐政策变换 2,218,700.00 -5,225,216.62 -3,006,516.62
前期过错矫正
二、今年年初余额 505,473,454.00 83,319,922.39 190,428,462.51 241,573,275.60 1,020,795,114.50
三、今年增减改观金额（淘汰以“－”号填列） 43,123,669.13 13,773,705.64 56,897,374.77
（一）净利润 13,773,705.64 13,773,705.64
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 43,123,669.13 43,123,669.13
1．可供出售金融资产公允代价改观净额 43,123,669.13 43,123,669.13
2．权益法下被投资单位其他所有者权益改观的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和淘汰成本
1．所有者投入成本
2．股份付出计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．成本公积转增成本（或股本）
2．盈余公积转增成本（或股本）
3．盈余公积补充吃亏
4．其他
四、本期期末余额 505,473,454.00 126,443,591.52 190,428,462.51 255,346,981.24 1,077,692,489.27
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收成本(或股本) 成本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 505,473,454.00 81,144,588.80 180,423,317.60 207,299,533.47 974,340,893.87
加：管帐政策变换
前期过错矫正
二、今年年初余额 505,473,454.00 81,144,588.80 180,423,317.60 207,299,533.47 974,340,893.87
三、今年增减改观金额（淘汰以“－”号填列） -1,338,016.68 34,641,442.29 33,303,425.61
（一）净利润 34,641,442.29 34,641,442.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允代价改观净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益改观的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和淘汰成本 -1,338,016.68 -1,338,016.68
1．所有者投入成本
2．股份付出计入所有者权益的金额
3．其他 -1,338,016.68 -1,338,016.68
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．成本公积转增成本（或股本）
2．盈余公积转增成本（或股本）
3．盈余公积补充吃亏
4．其他
四、本期期末余额 505,473,454.00 79,806,572.12 180,423,317.60 241,940,975.76 1,007,644,319.48
公司法定代表人:何志亮 主管管帐事情认真人:林平 管帐机构认真人:胡慧珺
公司轮廓
浙江东方团体股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省股份制试点事情协调小组浙股[1992]47号文核准，由原浙江省针棉织品收支口公司独家提倡，采取定向募集方法设立的股份有限公司，于在浙江省工商行政打点局挂号注册，取得注册号为3300001000046的《企业法人营业执照》，现有注册成本505,473,454.00元，折505,473,454股，每股面值1元。公司股票已于在上海证券生意业务所挂牌生意业务。，公司股权分置改良事项的相关股东大会审议通过了《浙江东方团体股份有限公司股权分置改良方案的议案》，并于实施。公司股权分置改良实施后，有限售条件的畅通股232,628,046.00股，占公司注册成本的46.02%，无限售条件的畅通股272,845,408.00股，占公司注册成本的53.98%。 本公司属批发和商业行业。谋划领域：收支口商业(按经贸部审定目录谋划)，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、质料出口；对外派遣工程、出产及处事行业的劳务人员(不含船员)，入口商品的国内销售，收支口商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅质料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产物（不含危险品）、机电设备、副食品、农副产物的销售，经济技能咨询，房地产开发与销售等。

(二)公司主要管帐政策、管帐预计和管帐过错
1、管帐准则和管帐制度：
按照财政部财会[2006]3号文规定，本公司于2007年1年1日起执行财政部2006年2月发布的《企业管帐准则》。2、财务报表的体例基本：
本陈诉所载至之财务信息按本财务报表所附之“公司采取的重要管帐政策和管帐预计”所列各项管帐政策体例。

体例时按照中国证券监督打点委员会《公然刊行证券的公司信息披露类型问答第7号——新旧管帐准则过渡期间较量财务管帐信息的体例和披露》（证禁锢帐字[2007]10号）、中国证券监督打点委员会证监发[2006]136号文规定的原则确定的资产欠债表期初数，并以此为基本，按照《企业管帐准则第38号——首次执行企业管帐准则》第五条至第十九条，凭据追溯调解的原则，体例2006年度的可比利润表和可比资产欠债表。

同时，凭据《企业管帐准则第38号——首次执行企业管帐准则》第二十一条规定对财务报表项目的较量数据举办了从头列报。3、管帐年度： 本公司管帐年度自公历至止。4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。5、计量属性： 本公司以权责产生制为记账基本，管帐要素计量除以公允代价计量且其改观记入当期损益的金融资产和金融欠债、可供出售金融资产等采取公允代价计量；产生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允代价与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置本钱计量外，其他财务报表项目均采取汗青本钱计量。 本公司计量属性在陈诉期产生变革的报表项目有以公允代价计量且其改观记入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产。6、现金及现金等价物简直定标准： 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、活动性强、易于转换为已知金额现金、代价改观风险很小的投资。7、外币业务核算要领： 对产生的外币业务，采取当月1日中国人民银行发布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各类外币账户的外币期末余额，定期末市场汇价（中间价）举办调解，产生的差额，与购建牢靠资产有关且在其到达预定可利用状态前的，计入有关牢靠资产的购建本钱；与购建牢靠资产无关的属于筹建期间的计入历久待摊用度，属于出产谋划期间的计入当期财务用度。8、金融资产和金融欠债的核算要领： (1)金融资产和金融欠债的分类 金融资产在初始确认时分别为以下四类：以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产（包罗生意业务性金融资产和指定为以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收金钱、可供出售金融资产。 金融欠债在初始确认时分别为以下两类：以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融欠债（包罗生意业务性金融欠债和指定为以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融欠债）、其他金融欠债。 在活泼市场有报价的，本公司按照持有目的，分别为以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产。 (2)金融资产和金融欠债简直认依据和计量要领 公司成为金融工具条约的一方时，确认一项金融资产或金融欠债。初始确认金融资产或金融欠债时，凭据公允代价计量；对付以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产和金融欠债，相关生意业务用度直接计入当期损益；对付其他类此外金融资产或金融欠债，相关生意业务用度计入初始确认金额。 公司凭据公允代价对金融资产举办后续计量，且不扣除未来处理该金融资产时大概产生的生意业务用度。 (3)金融资产转移简直认依据和计量要领 公司已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保存了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融欠债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面代价；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允代价改观累计额之和.
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面代价，在终止确认部分和未终止确认部分之间，凭据各自的相对公允代价举办分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面代价；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允代价改观累计额中对应终止确认部分的金额之和。 (4)主要金融资产和金融欠债的公允代价确定要领 公司今朝的金融资产主要是有价证券，是存在活泼市场的金融资产，公司以活泼市场的报价确定其公允代价。 (5)金融资产减值： 公司在资产欠债表日对以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面代价举办查抄，有客观证据表白该金融资产产生减值的，该当计提减值筹备。 表白金融资产产生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际产生的、对该金融资产的估量将来现金流量有影响，且企业能够对该影响举办靠得住计量的事项。9、应收金钱坏账损失核算要领 坏账简直认标准为：(1) 债务人破产可能灭亡，以其破产财产可能遗产清偿后，仍然无法收回；(2) 债务人过时未推行其清偿义务，且具有明显特征表白无法收回。 坏账的核算要领：公司的坏账核算采取备抵法，期末公司对应收金钱（包罗应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账筹备， 应收金钱的计提比例为10％，个中对应收归并财务报表领域内各公司内部关联金钱按其余额的1%计提，其余应收金钱按其余额的10%计提。对付有确凿证据表白可收回性存在明显差异的应收金钱，采取个别认定法计提坏账筹备。10、存货核算要领：
(1)存货包罗在正常出产谋划历程中持有以备出售的产制品或商品，可能为了出售仍然处于出产历程中的在产物，可能将在出产历程或提供劳务历程中耗用的质料、物料，可能仍然处于开发历程中的软件产物或施工历程中的系统集成工程，可能将在开发历程或提供劳务历程中耗用的质料、物料等；以及房地产开发企业在开发谋划历程中为出售或耗用而持有的开发用地皮、开发产物、意图出售而临时出租的开发产物、周转房、库存质料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发历程中的开发本钱。 (2)存货按实际本钱计价。 1) 购入并已验收入库原质料、库存商品按实际本钱入账，发出原质料采取加权平均法核算，入库产制品（廉价半制品）采取实际出产本钱入账，产生产制品（廉价半制品）采取加权平均法核算，发出库存商品采取分批实际法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。出产领用的包装物直接计入本钱用度，出租、出借包装物采取一次摊销法摊销。 2) 开发用地皮按取得时的实际本钱入账。在项目开发时，按开发产物占地面积计较分摊计入项目的开发本钱。 3) 开发本钱按实际本钱入账，专业库存饰品收购，待项目落成并验收合格后按实际本钱转入开发产物。 4) 开发产物按实际本钱入账，发出开发产物按修建面积分摊法核算。 5) 出租开发产物和周转房按实际本钱入账，按公司同类牢靠资产的估量利用年限分期平均派销。 6) 大众配套设施按实际本钱入账。假如大众配套设施早于有关开发产物落成的，在大众配套设施落成决算后，按有关开发项目的实际开发本钱计入有关开发项目的开发本钱；假如大众配套设施晚于有关开发产物落成的，则先由有关开发产物预提大众配套设施费，待大众配套设施落成决算后再按实际产生数与预提数之间的差额调解有关开发产物本钱。 (3)存货数量的盘存要领采取永续盘存制。 (4)由于存货蒙受毁损、全部或部分陈旧过期和销售价值低于本钱等原因造成的存货本钱不行收回的部分，按单个存货项目的本钱高于可变现净值的差额提取存货减价筹备。但对为出产而持有的质料等，假如用其出产的产制品的可变现净值高于本钱，则该质料仍然按本钱计量；假如质料价值的下降表白产制品的可变现净值低于本钱，则该质料按可变现净值计量。

11、牢靠资产计价、折旧要领和减值筹备的计概要领：
(1)牢靠资产计价和折旧要领：
牢靠资产是指为出产商品、提供劳务、出租或谋划打点而持有的，利用年限高出一年，单位代价较高的有形资产。

牢靠资产以取得时的实际本钱入帐，并从其到达预定可利用状态的次月起，采取直线法(年数平均法)提取折旧。

种种牢靠资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
衡宇及修建物 30 3-10 3-3.23
呆板设备 10-15 3-10 6-9.7
电子设备 6-10 3-10 9-16.17
运输设备 6-10 3-10 9-16.17
牢靠资产装修用度 3-5 0 20-33.33
谋划租入牢靠资产改善支出 3-5 0 20-33.33
牢靠资产按取得时的本钱入账。融资租入的牢靠资产，按租赁开始日租赁资产的原账面代价与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账代价。 牢靠资产折旧采取年限平均法。在不思量减值筹备的环境下，按牢靠资产种别、估量利用年限和估量净残值率（原值的3%，5%，10%；地皮利用权规定利用年限高于相应的衡宇、修建物估量利用年限的影响金额，也作为净残值预留；切合成本化条件的牢靠资产装修用度、谋划租赁方法租入牢靠资产的改善支出，不预留残值）。

(2)减值筹备的计概要领：
期末由于市价一连下跌、技能陈旧、损坏或历久闲置等原因，导致牢靠资产可收回金额低于账面代价，按单项资产可收回金额低于牢靠资产账面代价的差额，提取牢靠资产减值筹备。

12、在建工程核算要领： (1)在建工程按实际本钱核算。 (2)在建工程到达估量可利用状态时，按照工程实际本钱转入牢靠资产。尚未治理竣工结算的，先按预计的代价转入牢靠资产，待确定实际代价后，再举办调解。 (3)期末，存在下列一项或若干项环境的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面代价的差额，提取在建工程减值筹备： 1) 历久停建并且估量将来3年内不会从头开工的在建工程； 2) 项目无论在机能上，照旧在技能上已经落伍，并且给企业带来的经济好处具有很大的不确定性； 3) 足以证明在建工程已经产生减值的其他景象。13、无形资产计价及摊销要领： (1)无形资产按取得时的实际本钱入账。 (2)无形资产自取恰当月起在估量利用年限内分期平均派销，计入损益。 假如估量利用年限高出了相关条约规定的受益年限或法令规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：1) 条约规定受益年限但法令没有规定有效年限的，按条约规定的受益年限摊销；2) 条约没有规定受益年限但法令规定有效年限的，按法令规定的有效年限摊销；3) 条约规定了受益年限，法令也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 条约没有规定受益年限，法令也没有规定有效年限的，摊销年限不高出10年。 假如估量某项无形资产已经不能给企业带来将来经济好处的，将该项无形资产的账面代价全部转入当期打点用度。 (3)期末查抄无形资产估量给公司带来将来经济好处的能力，按单项无形资产估量可收回金额低于其账面代价的差额，提取无形资产减值筹备。14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要种别资产的资产减值筹备确定要领： 资产的可收回金额于其帐面代价的，将低于帐面的金额确认为资产的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值筹备。资产减值筹备确认后，减值资产的折旧可能摊销用度该当在将来期间相应调解。资产减值损失一经确认，在今后的管帐期间不得转回。15、历久股权投资的核算要领： 企业归并形成的历久股权投资，同一节制下的企业归并按归并日被归并方的所有者权益帐面代价的份额作为投资的初始本钱，付出的对价与上述份额的差异调解成本公积或留存收益；非同一节制下的企业归并，按归并付出对价支付资产、产生或包袱的欠债的公允代价作为初始投资本钱，其归并本钱大于被购买方可辨认净资产公允代价份额的差额应确认为商誉，其归并本钱小于被购买方可辨认净资产公允代价份额的差额应计入当期损益。 投资企业能对被投资单位实施节制，或不具有配合节制、重大影响且在活泼市场中没有报价、公允代价不能靠得住取得的历久股权投资按本钱法核算；被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 投资企业能对被投资单位实具有配合节制、重大影响的历久投资，采取权益法核算。16、借钱用度的管帐处理惩罚要领： 企业产生的借钱用度，可直接归属于切合成本化条件的资产的购建可能出产的，该当成本化，计入相应的资产本钱；其他借钱用度，该当在产生时按照其产生额确认为用度，计入当期损益。借钱存在折价可能溢价的，按实际利率法确定管帐期间应摊销额。每一管帐期间成本化的利钱金额不应当高出当期相关借钱的实际利钱金额。若牢靠资产的购建勾当产生非正常间断，并且间断时间持续高出3个月，暂停借钱用度的成本化，将其确认为当期用度，直至资产的购建勾当从头开始。购建或出产切合成本化条件的资产到达可利用可能可销售状态时，借钱用度成本化该当遏制。17、收入确认原则： (1)商品销售 在商品所有权上的主要风险和酬金转移给买方，公司不再对该商品实施继续打点权和实际节制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的本钱能够靠得住地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务 1) 劳务在同一年
度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取金钱的证据时，确认劳务收入。 2) 劳务的开始和完身分属差此外管帐年度的，在劳务条约的总收入、劳务的完成水平能够靠得住地确定，与生意业务相关的价款能够流入，已经产生的本钱和为完成劳务将要产生的本钱能够靠得住地计量时，按落成百分比法确认劳务收入。 (3)让渡资产利用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的利用权而形成的利用费收入，按有关条约或协议规定的收费时间和要领计较确定。上述收入简直定并应同时满足：1) 与生意业务相关的经济好处能够流入公司；2) 收入的金额能够靠得住地计量。 (4)房地产销售收入 在开发产物已经落成并验收合格，签订了销售条约并推行了条约规定的义务，即开发产物所有权上的主要风险和酬金转移给买方，公司不再对该项目实施继续打点权和实际节制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的本钱能够靠得住地计量时，确认销售收入的实现。 分期收款销售：在开发产物已经落成并验收合格，签订了分期收款销售条约并推行了条约规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产物有关的本钱能够靠得住地计量时，按条约约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。 (5)出租物业收入 按租赁条约、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。 (6)软件处事收入 在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。 (7)其他业务收入 按相关条约、协议的约定，与生意业务相关的经济好处能够流入企业，与收入相关的本钱能够靠得住地计量时，确认其他业务收入的实现。18、本钱和用度确认原则： 本钱、用度凭据权责产生制和配比原则确认。19、所得税的管帐处理惩罚要领： 企业所得税，采取资产欠债表债务法对递延所得税资产和递延所得税欠债核算。 本公司以很大概取得用来抵扣可抵扣临时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣临时性差异发生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当估量到将来期间很大概无法得到足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，该当减记递延所得税资产的账面代价。在很大概得到足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司将来期间很大概得到足够的应纳税所得额的金额是依据打点层核准的谋划打算（或盈利预测）确定。 除下列生意业务中发生的递延所得税欠债以外，本公司确认所有应纳税临时性差异发生的递延所得税欠债： （1）商誉的初始确认； （2）同时具有下列特征的生意业务中发生的资产或欠债的初始确认： 该项生意业务不是企业归并； 生意业务产生时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）。 资产欠债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税欠债凭据税礼貌定、按照预期收回该资产或清偿该欠债期间的税率计量。合用税率产生变革的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税欠债从头计量，除直接在所有者权益中确认的生意业务可能事项发生的递延所得税资产和递延所得税欠债以外，将其影响数计入变革当期的所得税用度。 资产欠债表日，本公司对递延所得税资产的账面代价举办复核。假如将来期间很大概无法得到足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的好处，相应减记递延所得税资产的账面代价。20、管帐报表归并领域简直定原则及归并管帐报表的体例要领： 母公司将其拥有过半数以上权益性成本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性成本但拥有实质节制权的被投资单位，纳入归并财务报表的归并领域。归并财务报表以母公司、纳入归并领域的子公司的财务报表和其他有关资料为依据，凭据《归并管帐报表暂行规定》体例而成。对合营企业，则按比例归并法予以归并。子公司的主要管帐政策凭据母公司
统一选用的管帐政策厘定，归并财务报表领域内各公司间的重大生意业务和资金往来等，在归并时抵销。21、利润分配政策: 公司章程规定：公司分配当年税后利润时，该当提取10%公司法定公积金。法定公积金累计额为公司注册成本的50%以上的，可以不再提取。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决策，还可以提取任意公积金。公司当年税后利润提取公积金后首先用于补充以前年度尚未补充的吃亏，其余部分可供全体股东分配股利。

22、主要管帐政策、管帐预计变换及重大管帐过错矫正
(1)管帐政策变换
按照《企业管帐准则第38号——首次执行企业管帐准则》举办管帐调解：
1)切合估量欠债确认条件的辞退赔偿
按照公司劳动人事布置打算，公司部分员工实施内部退休打算，至正式退休前应付出人为、社会保险等用度5,225,216.62元，相应调减未分配利润5,225,216.62元。

2)以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产
公司持有已上市畅通的股票投资账面代价484,000.00元，市价2,702,700.00元，差额2,218,700.00元。按照新管帐准则按公允代价与账面代价的差额调增本公司成本公积2,218,700.00元。

3)所得税
凭据新管帐准则规定，公司企业所得税由采取应付税款法核算改按资产欠债表债务法核算。因公司及部分控股子公司今朝存在未补充吃亏且将来期间可以实现的应纳税所得额存在不确定性，故暂不确认递延所得税资产。部分盈利控股子公司计提的坏账筹备和存货减价筹备账面代价和计税基本之间形成递延所得税资产10,068,150.89元，扣除少数股东应享有的递延所得税资产4,714,493.56元，公司实际享有的递延所得税资产为5,353,657.33元，相应调增本公司未分配利润5,353,657.33元，调淘汰数股东权益4,714,493.56元。

(2)管帐预计变换
无
(3)管帐过错矫正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产物销售收入，执行增值税条例。 17%
营业税 租赁收入按5%的税率计缴。 5%
城建税 按应缴流转税税额的7%计缴。 5-7%
企业所得税 本公司按33%的税率计缴。 33%
教诲费附加 按照浙江省人民当局浙政发[2006]31号文件《关于开征处所教诲附加的通知》和浙江省处所税务局《关于处所教诲附加征收打点若干问题的通知》，自2006年5月1日起别离按应缴流转税税额的3%计缴教诲费附加。 3%
处所教诲费附加 按照浙江省人民当局浙政发[2006]31号文件《关于开征处所教诲附加的通知》和浙江省处所税务局《关于处所教诲附加征收打点若干问题的通知》，自2006年5月1日起别离按应缴流转税税额2%计缴处所教诲附加。 2%
2、优惠税负及批文
控股子公司宁波狮丹努衣饰有限公司和控股子公司宁波狮丹努针织有限公司均系出产型的外商投资企业，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本期为免税期；全资子企业宁波海曙克鲁斯衣饰制衣厂和控股子公司宁波鸿发织造有限公司属于社会福利企业，享受企业所得税全额减免的优惠政策，按照财政部、税务总局关于调解完善现行福利企业税收优惠政策试点事情的通知(财政[2006]111号) 和财政部、国度税务总局《关于进一步做好调解现行福利企业税收优惠政策试点事情的通知》（财税[2006]135号），自，采取本钱加计扣除的步伐，按企业付出给残疾职工实际人为的2倍在税前扣除。除上述公司外，本公司及其他控股子公司按33%的税率计缴企业所得税。

(四)企业归并及归并财务报表
单位:元 币种:人民币
1、公司所节制的境内外重要子公司的环境
子公司全称 子公司范例 注册地 业务性质 注册成本 谋划领域
浙江新帝置业有限公司 控股子公司 杭州 房地财富 120,000,000.00 房地产开发
杭州舒博特新质料科技有限公司 控股子公司 杭州 家产制造业 80,000,000.00 钢丝绳出产等
浙江东方蓬莱置业有限公司 控股子公司 杭州 房地财富 50,000,000.00 房地产开发
宁波狮丹努团体有限公司 控股子公司 宁波 家产制造业 30,000,000.00 打扮出产销售
浙江东方志远投资有限公司 控股子公司 杭州 投资业 30,000,000.00 投资
湖州东方蓬莱置业有限公司 控股子公司的控股子公司 杭州 房地财富 30,000,000.00 房地产开发
广西东方控股团体有限公司 控股子公司 南宁 商品畅通业 20,000,000.00 收支口商业
浙江东方团体恒业收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 17,160,000.00 收支口商业
浙江东方团体振业收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 16,380,000.00 收支口商业
浙江东方团体嘉业收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 12,000,000.00 收支口商业
浙江东方团体新业收支口有限责任公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 13,671,000.00 收支口商业
浙江东方团体茂业收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 13,600,000.00 收支口商业
浙江东方团体华业收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 13,000,000.00 收支口商业
浙江东方团体打扮衣饰收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 12,500,000.00 收支口商业
广西东方发祥收支口有限公司 控股子公司的控股子公司 南宁 商品畅通业 10,000,000.00 收支口商业
广西东方伟业收支口有限公司 控股子公司的控股子公司 南宁 商品畅通业 10,000,000.00 收支口商业
浙江东方百富袜业制造有限公司 控股子公司 杭州 家产制造业 10,000,000.00 针织品出产销售
浙江东方团体凯业收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 9,020,000.00 收支口商业
杭州高盛制衣有限公司 控股子公司的控股子公司 杭州 家产制造业 8,000,000.00 打扮出产销售
浙江东方团体骏业收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 7,000,000.00 收支口商业
浙江东方团体浩业商业有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 7,000,000.00 收支口商业
浙江东方团体盛业收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 5,500,000.00 收支口商业
湖州东方耀业制衣有限公司 控股子公司 湖州 家产制造业 5,500,000.00 打扮出产销售
浙江东方团体国际货运有限公司 控股子公司 杭州 处事业 5,500,000.00 货运署理
浙江东方团体建业收支口有限公司 控股子公司 杭州 商品畅通业 5,000,000.00 收支口商业
宁波东方宏业收支口有限公司 控股子公司的控股子公司 宁波 商品畅通业 5,000,000.00 收支口商业
宁波狮丹努收支口有限公司 控股子公司的控股子公司 宁波 商品畅通业 5,000,000.00 收支口商业
宁波狮丹努衣饰有限公司 控股子公司的控股子公司 宁波 家产制造业 600,000.00美元 打扮出产销售
宁波东方宏业针织有限公司 控股子公司的控股子公司 宁波 家产制造业 3,800,000.00 打扮出产销售
上海奥兰多国际商业有限公司 控股子公司 上海 商品畅通业 3,000,000.00 收支口商业
浙江东方团体汇隆信息技能有限公司 控股子公司 杭州 计较机应用业 3,000,000.00 系统集成
宁波狮丹努针织有限公司 控股子公司的控股子公司 宁波 家产制造业 250,000.00美元 打扮出产销售
香港富泰国际有限公司 控股子公司的控股子公司 香港 商品畅通业 50,000.00美元 商业
宁波市鄞州宏业针织有限公司 控股子公司的控股子公司 宁波 家产制造业 1,500,000.00 打扮出产销售
宁波鸿发织造有限公司 控股子公司的控股子公司 宁波 家产制造业 1,500,000.00 打扮出产销售
宁波海曙克鲁斯衣饰制衣厂 控股子公司的控股子公司 宁波 家产制造业 1,000,000.00 打扮出产销售
香港东方国际商业有限公司 控股子公司 香港 商品畅通业 390,000.00港元 商业
宁波海曙润发衣饰有限公司 控股子公司的控股子公司 宁波 家产制造业 200,000.00 打扮出产销售
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否归并报表
浙江新帝置业有限公司 73,200,000.00 73,200,000.00 61.00 61.00 是
杭州舒博特新质料科技有限公司 78,912,200.00 78,912,200.00 98.64 98.64 是
浙江东方蓬莱置业有限公司 25,500,000.00 25,500,000.00 51.00 51.00 是
宁波狮丹努团体有限公司 13,500,000.00 13,500,000.00 45.00 65.00 是
浙江东方志远投资有限公司 29,959,200.00 29,959,200.00 99.86[注1] 99.86 是
湖州东方蓬莱置业有限公司 13,005,000.00 13,005,000.00 43.35[注2] 43.35 是
广西东方控股团体有限公司 19,220,000.00 19,220,000.00 96.10[注3] 96.10 是
浙江东方团体恒业收支口有限公司 11,154,000.00 11,154,000.00 65.00 65.00 是
浙江东方团体振业收支口有限公司 9,991,800.00 9,991,800.00 61.00 61.00 是
浙江东方团体嘉业收支口有限公司 7,320,000.00 7,320,000.00 61.00 61.00 是
浙江东方团体新业收支口有限责任公司 7,689,937.50 7,689,937.50 56.25 56.25 是
浙江东方团体茂业收支口有限公司 8,840,000.00 8,840,000.00 65.00 65.00 是
浙江东方团体华业收支口有限公司 8,040,000.00 8,040,000.00 61.85 61.85 是
浙江东方团体打扮衣饰收支口有限公司 7,800,000.00 7,800,000.00 62.40 62.40 是
广西东方发祥收支口有限公司 5,573,800.00 5,573,800.00 55.74[注4] 55.74 是
广西东方伟业收支口有限公司 5,112,520.00 5,112,520.00 51.13[注4] 51.13 是
浙江东方百富袜业制造有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 51.00 51.00 是
浙江东方团体凯业收支口有限公司 5,863,000.00 5,863,000.00 65.00 65.00 是
杭州高盛制衣有限公司 2,340,000.00 2,340,000.00 29.25[注5] 29.25 是
浙江东方团体骏业收支口有限公司 4,550,000.00 4,550,000.00 65.00 65.00 是
浙江东方团体浩业商业有限公司 3,850,000.00 3,850,000.00 55.00 55.00 是
浙江东方团体盛业收支口有限公司 3,575,000.00 3,575,000.00 65.00 65.00 是
湖州东方耀业制衣有限公司 2,805,000.00 2,805,000.00 51.00 51.00 是
浙江东方团体国际货运有限公司 3,107,500.00 3,107,500.00 56.50 56.50 是
浙江东方团体建业收支口有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 60.00 60.00 是
宁波东方宏业收支口有限公司 2,250,000.00 2,250,000.00 45.00[注6] 65.00 是
宁波狮丹努收支口有限公司 2,250,000.00 2,250,000.00 45.00[注6] 65.00 是
宁波狮丹努衣饰有限公司 269,985.00 269,985.00 45.00[注6] 65.00 是
宁波东方宏业针织有限公司 1,710,000.00 1,710,000.00 45.00[注6] 65.00 是
上海奥兰多国际商业有限公司 2,700,000.00 2,700,000.00 90.00 90.00 是
浙江东方团体汇隆信息技能有限公司 2,520,000.00 2,520,000.00 84.00 84.00 是
宁波狮丹努针织有限公司 83,250.00 83,250.00 33.30[注6] 53.30 是
香港富泰国际有限公司 22,500.00 22,500.00 45.00[注6] 65.00 是
宁波市鄞州宏业针织有限公司 472,500.00 472,500.00 31.50[注6] 51.50 是
宁波鸿发织造有限公司 472,500.00 472,500.00 31.50[注6] 51.50 是
宁波海曙克鲁斯衣饰制衣厂 450,000.00 450,000.00 45.00[注6] 65.00 是
香港东方国际商业有限公司 370,500.00 370,500.00 95.00 95.00 是
宁波海曙润发衣饰有限公司 90,000.00 90,000.00 45.00[注6] 65.00 是
[注1]：本公司直接持有浙江东方志远投资有限公司90%股权，通过持股98.64%的控股子公司杭州舒博特新质料科技有限公司间接持有浙江东方志远投资有限公司10%股权，故本公司直接和间接持有浙江东方志远投资有限公司99.86%股权。[注2]：湖州东方蓬莱置业有限公司系控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司持有85%股权的公司，故本公司间接持有湖州东方蓬莱置业有限公司43.35%的股权。[注3]：本公司直接持有广西东方控股团体有限公司90%股权，通过持股61%的控股子公司浙江东方团体振业收支口有限公司间接持有广西东方控股团体有限公司10%股权，故本公司直接和间接持有广西东方控股团体有限公司96.10%股权。[注4]：广西东方伟业收支口有限公司和广西东方发祥收支口有限公司系控股子公司广西东方控股团体有限公司别离持有53.20%和58%股权的公司，故本公司别诽谤接持有广西东方伟业收支口有限公司51.13%的股权和广西东方发祥收支口有限公司55.74%的股权。[注5]：杭州高盛制衣有限公司系公司控股子公司浙江东方团体茂业收支口有限公司持有45%股权的公司，故本公司间接持有杭州高盛制衣有限公司29.25%的股权。[注6]：控股子公司宁波狮丹努团体有限公司别离持有宁波东方宏业收支口有限公司、宁波狮丹努收支口有限公司、宁波狮丹努衣饰有限公司、宁波东方宏业针织有限公司、宁波狮丹努针织有限公司、香港富泰国际有限公司、宁波市鄞州宏业针织有限公司、宁波鸿发织造有限公司、宁波海曙克鲁斯衣饰制衣厂和宁波海曙润发衣饰有限公司100%、100%、54.55%、100%、74%、100%、70%、70%、100%和100%股权。同时，本公司直接持有宁波狮丹努衣饰有限公司20.45%股权，故本公司直接和间接持有宁波东方宏业收支口有限公司、宁波狮丹努收支口有限公司、宁波狮丹努衣饰有限公司、宁波东方宏业针织有限公司、宁波狮丹努针织有限公司、香港富泰国际有限公司、宁波市鄞州宏业针织有限公司、宁波鸿发织造有限公司、宁波海曙克鲁斯衣饰制衣厂和宁波海曙润发衣饰有限公司股权别离为45%、45%、45%、45%、33.30%、45%、31.50%、31.50%、45%和45%。 陈诉期内，公司财务报表归并领域未产生重大变革。

(五)归并管帐报表附注
1、钱币资金
单位:元
项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 571,357.85 -- -- 604,554.73
人民币 -- -- 571,357.85 -- -- 604,554.73
银行存款： -- -- 170,851,617.51 -- -- 221,059,926.15
人民币 -- -- 165,594,663.21 -- -- 209,490,354.5
美元 527,985.01 7.6155 4,020,879.43 1,209,480.18 7.8087 9,444,467.88
澳元 34,074.29 6.4469 219,673.54 335,610.88 6.1579 2,066,658.24
欧元 95,786.99 10.2337 980,255.31 1,955.32 10.2665 20,074.29
日元 584,660.00 0.0618 36,146.02 584,660.00 0.06563 38,371.24
其他钱币资金： -- -- 15,464,557.96 -- -- 8,625,616.05
人民币 -- -- 15,464,557.96 -- -- 8,625,616.05
合计 -- -- 186,887,533.32 -- -- 230,290,096.93
2、生意业务性金融资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期末公允代价 期初公允代价
1.生意业务性债券投资
2.生意业务性权益工具投资
3.指定为以公允代价计量且其改观计入当期损益的金融资产 797,840.00
4.衍生金融资产
5.其他
合计 797,840.00
3、应收单据
(1) 应收单据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 29,063,829.98 16,809,528.32
贸易承兑汇票
合计 29,063,829.98 16,809,528.32
4、应收账款(1) 应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账筹备 账面余额 坏账筹备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 265,173,080.49 93.69 26,652,291.25 298,814,579.39 93.78 30,183,899.19
一至二年 1,356,814.09 0.48 197,398.02 3,986,142.19 1.25 1,059,366.58
二至三年 7,028,297.46 2.48 6,088,369.52 6,560,031.81 2.06 5,108,860.89
三年以上 9,479,932.04 3.35 8,691,768.78 9,280,382.19 2.91 8,939,164.37
合计 283,038,124.08 100.00 41,629,827.57 318,641,135.58 100.00 45,291,291.03
期末应收账款中，有8,476,977.37元估量无法收回，已全额计提坏账筹备。有7,579,580.98万元估量收回有必然坚苦，超额计提5,696,735.53元坏账筹备。 (2) 应收账款坏帐筹备改观环境
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期淘汰数 期末余额
转回数 合计
应收账款坏帐筹备 45,291,291.03 3,661,463.46 3,661,463.46 41,629,827.57
本期末应收账款期末余额比期初淘汰，依据备抵法应转回坏账筹备。 (3) 本陈诉期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款(1) 其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账筹备 账面余额 坏账筹备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 208,000,758.98 95.55 2,653,129.93 294,448,225.63 97.35 2,169,581.66
一至二年 2,092,719.57 0.96 209,271.96 1,181,395.19 0.39 118,247.52
二至三年 685,890.55 0.32 215,108.08 1,016,264.29 0.34 391,008.72
三年以上 6,913,508.51 3.17 3,289,602.49 5,822,753.27 1.92 5,206,891.04
合计 217,692,877.61 100.00 6,367,112.46 302,468,638.38 100.00 7,885,728.94
期末其他应收款中，有4,242,561.36万元估量无法收回，已全额计提坏账筹备。有2,219,533.78元估量收回有必然坚苦，超额计提坏账筹备1,553,673.65元。(2) 其他应收款坏账筹备改观环境
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期淘汰数 期末余额
转回数
其他应收款坏帐筹备 7,885,728.94 1,518,616.48 6,367,112.46
(3) 本陈诉期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 54,548,363.09 74.09 24,985,427.49 92.73
一至二年 18,780,908.82 25.51 257,283.29 0.95
二至三年 10,699.19 0.01 3,031.26 0.01
三年以上 287,289.39 0.39 1,700,000.00 6.31
合计 73,627,260.49 100 26,945,742.04 100.00
(2) 本陈诉期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 7、存货 (1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
账面余额 减价筹备 账面代价 账面余额 减价筹备 账面代价
原质料 49,702,285.50 1,114,186.66 48,588,098.84 44,995,496.07 1,242,195.36 43,753,300.71
库存商品 172,170,191.19 4,789,314.05 167,380,877.14 108,398,456.93 5,108,880.38 103,289,576.55
在产物 8,588,609.22 501,475.01 8,087,134.21 13,901,508.26 501,475.01 13,400,033.25
包装物 150,153.15 150,153.15 122,777.68 122,777.68
低值易耗品 347,155.37 347,155.37 80,651.31 80,651.31
委托加工物资 29,342,851.82 45,511.40 29,297,340.42 23,909,928.02 45,511.40 23,864,416.62
廉价半制品 6,811,511.37 1,668,424.33 5,143,087.04 7,386,508.37 1,668,424.33 5,718,084.04
物资采购 76,124,709.29 76,124,709.29 100,513,199.81 100,513,199.81
开发产物 24,102,313.66 24,102,313.66 31,168,157.28 31,168,157.28
开发本钱 1,104,699,234.78 1,104,699,234.78 1,061,000,455.94 1,061,000,455.94
合计 1,472,039,015.35 8,118,911.45 1,463,920,103.90 1,391,477,139.67 8,566,486.48 1,382,910,653.19
(2) 存货减价筹备环境
项目 计提存货减价筹备的依据 本期转回存货减价筹备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原质料 由于存货蒙受毁损、全部或部分陈旧过期和销售价值低于本钱等原因造成的存货本钱不行收回的部分，按单个存货项目的本钱高于可变现净值的差额提取存货减价筹备 处理该项存货，相应转回已计提的存货减价筹备 0.015
库存商品 由于存货蒙受毁损、全部或部分陈旧过期和销售价值低于本钱等原因造成的存货本钱不行收回的部分，按单个存货项目的本钱高于可变现净值的差额提取存货减价筹备 处理该项存货，相应转回已计提的存货减价筹备 0.245
委托加工物资 由于存货蒙受毁损、全部或部分陈旧过期和销售价值低于本钱等原因造成的存货本钱不行收回的部分，按单个存货项目的本钱高于可变现净值的差额提取存货减价筹备
廉价半制品 由于存货蒙受毁损、全部或部分陈旧过期和销售价值低于本钱等原因造成的存货本钱不行收回的部分，按单个存货项目的本钱高于可变现净值的差额提取存货减价筹备
在产物 由于存货蒙受毁损、全部或部分陈旧过期和销售价值低于本钱等原因造成的存货本钱不行收回的部分，按单个存货项目的本钱高于可变现净值的差额提取存货减价筹备
8、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产环境：
单位:元 币种:人民币
项目 期末公允代价 年初公允代价
可供出售权益工具 50,079,369.13 2,702,700.00
合计 50,079,369.13 2,702,700.00
9、历久股权投资
(1)按本钱法核算
单位:元 币种:人民币
被投资单位 初始投资本钱 期初余额 增减改观 期末余额 减值筹备
香港东方国际商业有限公司 392,825.00 392,825.00 392,825.00
香港富泰国际有限公司 414,445.00 414,445.00 414,445.00
广东成长银行股份有限公司 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
天津大邱庄万全成长股份有限公司 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000
上海丰华(团体)股份有限公司 58,200.00 58,200.00 58,200.00
华安证券有限责任公司 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 42,958,463.52
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
航天通信控股团体股份有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00 1,530,000.00
天津海泰科技成长股份有限公司 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00
华夏百货团体股份有限公司 900,000.00 900,000.00 900,000.00
上海豫园旅游商城股份有限公司 843,000.00 843,000.00 843,000.00
天津市房地产成长（团体）股份有限公司 800,000.00 800,000.00 800,000.00
天津中新药业团体股份有限公司 750,000.00 750,000.00 750,000.00
天津滨海能源成长股份有限公司 484,000.00 484,000.00 484,000.00
(2)按权益法核算
单位:元 币种:人民币
被投资单位 初始投资本钱 期初余额 增减改观 期末余额 减值筹备 现金红利
浙江东方华强纺织印染有限公司 40% 46,284,984.00 35,223,743.18 35,223,743.18
浙江聚能控股有限公司 30% 30,000,000.00 36,897,927.10 -656,896.01 36,241,031.09
浙江海康信息技能股份有限公司 20% 10,320,000.00 47,009,339.94 8,561,504.85 55,570,844.79
杭州现代商务会所有限公司 30% 1,050,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00
上海奥兰多国际商业有限公司 2,700,000.00
10、牢靠资产 (1) 牢靠资产环境
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期淘汰数 期末数
一、原价合计： 486,169,894.31 8,738,367.00 13,151,675.40 481,756,585.91
个中：衡宇及修建物 273,007,767.92 513,606.59 　 273,521,374.51
呆板设备 　 　 　
运输设备 43,689,689.08 3,130,283.55 3,596,611.55 43,223,361.08
通用设备 25,593,434.63 2,635,953.92 1,061,228.54 27,168,160.01
专用设备 96,197,487.44 1,426,014.94 6,061,575.44 91,561,926.94
其他设备 6,836,056.84 833,278.00 303,795.50 7,365,539.34
牢靠资产装修 40,155,925.27 199,230.00 2,128,464.37 38,226,690.90
谋划租入牢靠资产改善 689,533.13 689,533.13
二、累计折旧合计： 102,461,428.79 12,154,863.44 6,358,856.86 108,257,435.37
个中：衡宇及修建物 32,804,598.09 3,339,405.19 　 36,144,003.28
呆板设备 　 　 　
运输设备 17,674,357.60 1,956,225.68 2,679,129.39 16,951,453.89
通用设备 10,109,432.85 2,335,244.69 381,337.00 12,063,340.54
专用设备 25,985,933.78 2,427,908.37 848,417.70 27,565,424.45
其他设备 3,137,853.34 349,906.81 321,508.40 3,166,251.75
牢靠资产装修 12,617,291.77 1,734,333.37 2,128,464.37 12,223,160.77
谋划租入牢靠资产改善 131,961.36 11,839.33 143,800.69
三、牢靠资产净值合计 383,708,465.52 -3,416,496.44 6,792,818.54 373,499,150.54
个中：衡宇及修建物 240,203,169.83 -2,825,798.60 237,377,371.23
呆板设备
运输设备 26,015,331.48 1,174,057.87 917,482.16 26,271,907.19
通用设备 15,484,001.78 300,709.23 679,891.54 15,104,819.47
专用设备 70,211,553.66 -1,001,893.43 5,213,157.74 63,996,502.49
其他设备 3,698,203.50 483,371.19 -17,712.90 4,199,287.59
牢靠资产装修 27,538,633.50 -1,535,103.37 26,003,530.13
谋划租入牢靠资产改善 557,571.77 -11,839.33 545,732.44
四、减值筹备合计 1,476,041.67 1,476,041.67
个中：衡宇及修建物 701,582.70 　 　 701,582.70
呆板设备 　 　 　
运输设备 446,642.71 　 　 446,642.71
通用设备 99,260.59 　 　 99,260.59
专用设备 228,555.67 　 　 228,555.67
其他设备 　 　 　
牢靠资产装修 　 　 　
谋划租入牢靠资产改善 　 　 　
五、牢靠资产净额合计 382,232,423.85 -3,416,496.44 6,792,818.54 372,023,108.87
个中：衡宇及修建物 239,501,587.13 -2,825,798.60 236,675,788.53
呆板设备
运输设备 25,568,688.77 1,174,057.87 917,482.16 25,825,264.48
通用设备 15,384,741.19 300,709.23 679,891.54 15,005,558.88
专用设备 69,982,997.99 -1,001,893.43 5,213,157.74 63,767,946.82
其他设备 3,698,203.50 483,371.19 -17,712.90 4,199,287.59
牢靠资产装修 27,538,633.50 -1,535,103.37 26,003,530.13
谋划租入牢靠资产改善 557,571.77 -11,839.33 545,732.44
(2) 临时闲置的牢靠资产环境
单位:元 币种:人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值筹备 账面净值 备注
衡宇及修建物
呆板设备
运输工具
通用设备 37,792.60 36,313.50 1,479.10
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值筹备 帐面净额 帐面余额 减值筹备 帐面净额
在建工程 11,347,843.35 11,347,843.35 9,696,191.15 9,696,191.15
(1) 在建工程项目改观环境
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期淘汰 期末数
宁波鄞州宏业针织有限公司新建厂房工程 50,650,000 1,096,848 260,000.00 836,848.00
杭州舒博特新质料科技有限公司客栈和宿舍工程 8,594,543.15 1,313,941.20 9,908,484.35
宁波狮丹努团体有限公司改扩建工程 4,800 597,711.00 602,511.00
合计 9,696,191.15 1,911,652.20 260,000.00 11,347,843.35
12、工程物资
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期淘汰数 期末数
专用质料 562,228.43 562,228.43
合计 562,228.43 562,228.43
13、无形资产 (1) 无形资产环境：
单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期淘汰额 期末账面余额 累计减值筹备金额
财务软件 330,312.24 18,000 56,059.56 292,252.68
商标 9,066.75 3,949.98 5,116.77
合计 339,378.99 18,000 60,009.54 297,369.45
14、资产减值筹备明细
单位:元 币种:人民币
项目 年初账面余额 本期计提额 本期淘汰额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账筹备 53,177,019.97 5,180,079.94 5,180,079.94 47,996,940.03
二、存货减价筹备 8,566,486.48 130,112.00 577,687.03 577,687.03 8,118,911.45
三、可供出售金融资产减值筹备
四、持有至到期投资减值筹备
五、历久股权投资减值筹备 43,358,463.52 43,358,463.52
六、投资性房地产减值筹备
七、牢靠资产减值筹备 1,476,041.67 1,476,041.67
八、工程物资减值筹备
九、在建工程减值筹备
十、出产性生物资产减值筹备
个中：成熟出产性生物资产减值筹备
十一、油气资产减值筹备
十二、无形资产减值筹备
十三、商誉减值筹备
十四、其他
合计 106,578,011.64 130,112.00 5,757,766.97 5,757,766.97 100,950,356.67
15、短期借钱(1) 短期借钱分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借钱 8,750,321.41 39,098,678.85
抵押借钱 20,200,000.00 12,500,000.00
包管借钱 44,580,457.59 32,214,199.05
信用借钱 50,000,000.00 60,000,000.00
合计 123,530,779.00 143,812,877.90
16、应付单据
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 17,280,200.00 15,500,000.00
合计 17,280,200.00 15,500,000.00
17、应付账款：(1) 本陈诉期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的金钱。

18、预收账款：
(1) 本陈诉期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的金钱。(2) 账龄高出1年的大额预收账款环境的说明： 账龄1年以上的预收账款主要系预收的海外客户出口商品款，尚待出口商品结算时结转。

19、应付职工薪酬：
单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期付出额 期末账面余额
一、人为、奖金、补助和津贴 82,561,587.54 84,788,054.68 59,694,074.93 107,655,567.29
二、职工福利费 41,090,935.66 7,914,463.67 18,262,203.28 30,743,196.05
三、社会保险费 41,974.36 3,090,667.89 3,088,874.87 43,767.38
个中：1．医疗保险费 11,803.19 869,095.81 868,591.61 12,307.39
2．根基养老保险费 26,233.97 1,931,667.43 1,930,546.79 27,354.61
3．年金缴费
4．赋闲保险费 2,623.40 193,166.74 193,054.68 2,735.46
5．工伤保险费 524.68 38,633.35 38,610.94 547.09
6．生育保险费 789.12 58,104.56 58,070.85 822.83
四、住房公积金 503,116.50 503,116.50
五、其他 297,977.44 945,384.74 1,022,782.29 220,579.89
六、工会经费和职工教诲经费 5,084,008.20 2,035,469.89 1,741,120.59 5,378,357.50
七、非钱币性福利
八、因排除劳动干系给以的赔偿 5,226,216.62 36,007.00 470,893.70 4,791,329.92
合计 134,302,699.82 99,313,164.37 84,783,066.16 148,832,798.03
按照公司控股股东浙江东方团体控股有限公司浙东控人发[2005]1号文的规定，公司本期试行人为总额与经济产出增加值挂钩的步伐计提人为。

20、应交税费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -23,716,728.68 -22,389,319.09 产物销售收入，执行增值税条例
消费税 3,839.15
营业税 839,775.96 1,534,840.99 租赁收入按5%的税率计缴。

所得税 16,206,949.02 32,783,236.08 本公司按33%的税率计缴。

小我私家所得税 2,236,781.92 1,770,258.95
城建税 1,009,588.96 177,110.91 按应缴流转税税额的7%计缴。

地皮增值税 35,718.47
房产税 49,239.60 1,101,757.97
资源税 161,321.54
教诲费附加 79,696.68 98,543.49 按照浙江省人民当局浙政发[2006]31号文件《关于开征处所教诲附加的通知》和浙江省处所税务局《关于处所教诲附加征收打点若干问题的通知》，自2006年5月1日起别离按应缴流转税税额的3%计缴教诲费附加。

处所教诲附加 103,594.70 57,756.72 按照浙江省人民当局浙政发[2006]31号文件《关于开征处所教诲附加的通知》和浙江省处所税务局《关于处所教诲附加征收打点若干问题的通知》，自2006年5月1日起别离按应缴流转税税额2%计缴处所教诲附加。

矿产资源赔偿费 336,617.38
水利建树基金 1,272,174.01
合计 -2,653,605.30 16,406,360.03 --
21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未付出原因
自然人股东 300,000.00 尚未领取
合计 300,000.00 --
22、其他应付款：(1) 本陈诉期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的金钱。(2) 账龄高出1年的大额其他应付款环境的说明 账龄3年以上的大额其他应付款主要是应支付口业务相关金钱，尚待结算后付出。(3) 对付金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容： 单位名称 期末数 金钱性质及内容 浙江红石房地产开发有限公司 277,087,423.08 项目相助款 浙江东方团体控股有限公司 27,739,485.00 暂借钱 浙江天业投资有限公司 21,412,102.15 暂借钱 小 计 326,239,010.23
(4) 预提用度：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
加工费 9,239,240.76 4,916,839.97 尚未结算
利钱支出 694,107.78 尚未结算
水电费 341,920.72 尚未结算
其他 278,253.75 尚未结算
合计 9,239,240.76 6,231,122.22 --
23、股本
单位:股
本次改观前 本次改观增减（＋，－） 本次改观后
数量 比例（%） 刊行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 505,473,454 100.00 0 0 505,473,454 100.00
24、成本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期淘汰 期末数
成本溢价（股本溢价） 40,718,274.06 40,718,274.06
其他成本公积 21,177,685.52 43,123,669.13 64,301,354.65
合计 61,895,959.58 43,123,669.13 105,019,628.71
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期淘汰 期末数
法定盈余公积 159,987,852.44 159,987,852.44
任意盈余公积 30,440,610.07 30,440,610.07
合计 190,428,462.51 190,428,462.51
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 40,286,128.87
加：年初未分配利润 272,433,135.74
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 312,719,264.61
期末数中包括拟分配现金股利50,547,345.40元。

27、营业收入
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
项目 本期产生额 上期产生额
主营业务收入 2,388,717,156.04 2,244,211,991.46
其他业务收入 2,284,556.37 922,503.40
合计 2,391,001,712.41 2,245,134,494.86
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业本钱 营业收入 营业本钱
商品畅通 2,262,959,201.23 2,085,565,313.77 2,047,771,588.33 1,857,250,257.99
家产制造 96,390,746.04 56,292,502.87 135,075,968.26 102,179,852.43
房地产销售 9,960,737.00 5,368,002.12 45,201,846.00 22,728,696.61
货品运输署理及其他 19,406,471.77 18,679,477.36 16,162,588.87 15,853,158.85
合计 2,388,717,156.04 2,165,905,296.12 2,244,211,991.46 1,998,011,965.88
(3) 主营业务（分产物）
单位:元 币种:人民币
产物名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业本钱 营业收入 营业本钱
合计 2,388,717,156.04 2,165,905,296.12 2,244,211,991.46 1,998,011,965.88
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业本钱 营业收入 营业本钱
合计 2,388,717,156.04 2,165,905,296.12 2,244,211,991.46 1,998,011,965.88
28、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 806,251.79 2,477,433.60 租赁收入按5%的税率计缴。

城建税 640,285.66 655,370.46 按应缴流转税税额的7%计缴。

教诲费附加 292,206.8 418,515.71
地皮增值税 33,687.63 33,460.57
处所教诲附加 322,454.49
关税 16,801.78 89,517.91
合计 2,111,688.15 3,674,298.25 --
29、公允代价改观收益
单位:元 币种:人民币
发生公允代价改观收益的来历 本期产生额 上期产生额
交通银行 236,640.00
合计 236,640.00
公司本期购入交通银行股票68000股，打算短期持有。购入价7.9元/股，期末市价11.38元/股，发生公允代价增加值236640元。

30、投资收益
单位:元 币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减改观的原因
浙江聚能控股有限公司 -969,736.10 -934,899.79
浙江海康信息技能股份有限公司 6,607,519.36 8,561,504.85
浙江东方华强纺织印染有限公司 -862,602.20 　
委托投资收益 3,691,899.18 10,602,013.34
基金转让收益 4,081,474.74 　
其他收益 132,438.90 　
合计 12,680,993.88 18,228,618.40 －
31、资产减值损失
单位:元 币种:人民币
项目 本期产生额 上期产生额
一、坏账损失 -5,180,079.94 8,718,197.21
二、存货减价损失 -447,575.03 -5,431,653.60
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、历久股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、牢靠资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、出产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -5,627,654.97 3,286,543.61
32、营业外收入
单位:元 币种:人民币
项目 本期产生额 上期产生额
非活动资产处理利得合计 136,531.77 23,183.50
个中：牢靠资产处理利得 136,531.77 23,183.50
无形资产处理利得
当局补贴 6,019,732.99 5,286,688.94
罚充公入 54,437.71
无法付出金钱 8,222,127.03
其 他 261,620.83 66,177.90
赔款收入 277,604.00
违约金收入 195,532.12
合计 14,694,450.33 5,849,186.46
33、营业外支出
单位:元 币种:人民币
项目 本期产生额 上期产生额
非活动资产处理损失合计 64,371.60 599,741.06
个中：牢靠资产处理损失 64,371.60 599,741.06
无形资产处理损失
捐赠支出 461,030.00 90,500.00
罚款支出 1,700,332.15 131,936.59
其 他 10,800.62 11,035.56
水利建树基金 1,120,051.00 1,168,657.83
防洪保安费 8,345.56
税收滞纳金 26,363.63
赔款支出 881.27
合计 3,356,585.37 2,037,461.50
34、所得税用度：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 31,527,941.39 31,495,469.74
递延所得税 912,052.33 2537664.14 [注1]
合计 32,439,993.72 34,033,133.88
注1：我公司按照《企业管帐准则》要求，调解增加上年同期递延所得税2,537,664.14 元，个中少数股东因此淘汰上年同期损益1,521,799.05元。

35、收到的其他与谋划勾当有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
收回浙江红石房地产公司委托贷款本息 112,736,813.35
收回浙江龙生房地产开发团体有限公司委托贷款 18,862,500.00
合计 131,599,313.35
36、付出的其他与谋划勾当有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
差旅费 4,209,458.52
邮电通讯费 6,453,202.69
寒暄应酬费 4,678,033.40
运输费 21,191,410.36
广告展览费 2,129,192.53
涉外费 3,483,935.73
保险费 5,240,598.70
配额费 222,911.40
付出浙江红石房地产公司委托贷款 30,000,000.00
付出浙江龙生房地产开发团体有限公司委托贷款 45,000,000.00
合计 122,608,743.33
转（三）

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